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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 331.00 | 16 185.00 | 17 146.00 | 33 331.00 |
AP Constructions | 752 929.00 | 559 622.00 | 193 307.00 | 752 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 134.00 | 28 897.00 | 4 238.00 | 33 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 749.00 | 43 042.00 | 18 707.00 | 61 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 346.00 | | 33 346.00 | 33 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 488.00 | 647 745.00 | 266 743.00 | 914 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 465.00 | 3 862.00 | 13 603.00 | 17 465.00 |
BZ Autres créances | 231 133.00 | | 231 133.00 | 231 133.00 |
CF Disponibilités | 41 383.00 | | 41 383.00 | 41 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 759.00 | 3 862.00 | 308 897.00 | 312 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 247.00 | 651 607.00 | 575 640.00 | 1 227 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 187 978.00 | 187 978.00 | | 187 978.00 |
DH Report à nouveau | -172 606.00 | -176 948.00 | | -172 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 580.00 | 4 342.00 | | 4 580.00 |
DL TOTAL (I) | 63 951.00 | 59 371.00 | | 63 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 648.00 | 193 061.00 | | 112 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 174.00 | | 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 388.00 | 26 525.00 | | 31 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 794.00 | 258 724.00 | | 214 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 689.00 | 141 372.00 | | 128 689.00 |
EA Autres dettes | 24 021.00 | 23 228.00 | | 24 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 689.00 | 643 084.00 | | 511 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 640.00 | 702 455.00 | | 575 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 445.00 | 530 914.00 | | 470 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 176 886.00 | | 176 886.00 | 176 886.00 |
FG Production vendue services | 976 415.00 | | 976 415.00 | 976 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 301.00 | | 1 153 301.00 | 1 153 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 017.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 83 469.00 | 90 135.00 | | 83 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504.00 | 1 002.00 | | 1 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504.00 | 1 991.00 | | 1 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 504.00 | -1 991.00 | | -1 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 074.00 | 1 346 373.00 | | 1 159 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 494.00 | 1 342 031.00 | | 1 154 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 580.00 | 4 342.00 | | 4 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 558.00 | 11 750.00 | | 3 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 938.00 | | 550.00 | 913 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 262.00 | | 550.00 | 847 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 771.00 | 56 974.00 | | 590 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 685.00 | 2 500.00 | | 13 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 086.00 | 54 474.00 | | 577 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 954.00 | | 3 092.00 | 6 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 954.00 | | 3 092.00 | 6 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 954.00 | | 3 092.00 | 6 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 794.00 | 214 794.00 | | 214 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 499.00 | 49 499.00 | | 49 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
UX Autres créances clients | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VB T. V. A. | 45 895.00 | 45 895.00 | | 45 895.00 |
VC Groupe et associés | 133 434.00 | 133 434.00 | | 133 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 648.00 | 71 404.00 | 41 244.00 | 112 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 861.00 | | | 87 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 804.00 | 51 804.00 | | 51 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 292.00 | 296 292.00 | | 296 292.00 |
VW T.V.A. | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 300.00 | 439 056.00 | 41 244.00 | 480 300.00 |