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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 753.00 | 477 441.00 | 27 311.00 | 504 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 994.00 | 491 086.00 | 31 907.00 | 522 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 765.00 | | 176 765.00 | 176 765.00 |
BZ Autres créances | 488 941.00 | | 488 941.00 | 488 941.00 |
CF Disponibilités | 26 499.00 | | 26 499.00 | 26 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 709.00 | | 697 709.00 | 697 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 703.00 | 491 086.00 | 729 617.00 | 1 220 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 424 410.00 | | | 424 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 743.00 | | | 57 743.00 |
DL TOTAL (I) | 490 538.00 | | | 490 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 618.00 | | | 51 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 057.00 | | | 52 057.00 |
EA Autres dettes | 121 144.00 | | | 121 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 078.00 | | | 239 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 617.00 | | | 729 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 078.00 | | | 239 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 975 530.00 | | 975 530.00 | 975 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 530.00 | | 975 530.00 | 975 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 314.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 789.00 | | | 1 019 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 046.00 | | | 962 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 743.00 | | | 57 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 742.00 | | | 124 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 539.00 | | 2 655.00 | 616 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 200.00 | 522 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 200.00 | 518 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 943.00 | | 2 655.00 | 611 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 294.00 | 30 314.00 | 90 521.00 | 551 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 294.00 | 30 314.00 | 90 521.00 | 551 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 618.00 | 51 618.00 | | 51 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 144.00 | 121 144.00 | | 121 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
UX Autres créances clients | 176 765.00 | 176 765.00 | | 176 765.00 |
VB T. V. A. | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
VC Groupe et associés | 454 436.00 | 454 436.00 | | 454 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 807.00 | 671 211.00 | 4 596.00 | 675 807.00 |
VW T.V.A. | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 078.00 | 239 078.00 | | 239 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
ST Autres comptes | 423 338.00 | | | 423 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 340 989.00 | | | 340 989.00 |
YT Sous‐traitance | 71 908.00 | | | 71 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 998.00 | | | 218 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 027.00 | | | 101 027.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 624.00 | | | 511 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |