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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 955.00 | 10 790.00 | 164.00 | 10 955.00 |
AN Terrains | 142 006.00 | 141 899.00 | 108.00 | 142 006.00 |
AP Constructions | 645 984.00 | 573 281.00 | 72 703.00 | 645 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 495.00 | 431 318.00 | 36 176.00 | 467 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 374.00 | 213 658.00 | 25 715.00 | 239 374.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 152.00 | 1 370 947.00 | 153 205.00 | 1 524 152.00 |
BP En cours de production de services | 74 845.00 | 125.00 | 74 720.00 | 74 845.00 |
BT Marchandises | 302 354.00 | 113 007.00 | 189 347.00 | 302 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 376.00 | 35 615.00 | 518 761.00 | 554 376.00 |
BZ Autres créances | 33 074.00 | | 33 074.00 | 33 074.00 |
CF Disponibilités | 874 032.00 | | 874 032.00 | 874 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 881.00 | 148 747.00 | 1 691 134.00 | 1 839 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 034.00 | 1 519 694.00 | 1 844 340.00 | 3 364 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 1 005 493.00 | 899 641.00 | | 1 005 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 682.00 | 105 852.00 | | 178 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 230.00 | 408.00 | | 3 230.00 |
DK Provisions réglementées | 10 826.00 | 12 732.00 | | 10 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 431.00 | 1 207 833.00 | | 1 387 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 116.00 | 5 314.00 | | 40 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 412.00 | 230 577.00 | | 244 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 071.00 | 162 173.00 | | 172 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 328.00 | | |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 909.00 | 415 347.00 | | 456 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 340.00 | 1 623 180.00 | | 1 844 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 909.00 | 415 347.00 | | 456 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 049.00 | | 20 885.00 | 1 546 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 18 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 612.00 | 33 170.00 | 1 524 152.00 | 9 612.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 612.00 | 33 150.00 | 1 494 859.00 | 9 612.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 736.00 | | 20 885.00 | 1 516 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 910.00 | 52 187.00 | 33 150.00 | 1 351 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 427.00 | 363.00 | | 10 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 483.00 | 51 823.00 | 33 150.00 | 1 341 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 732.00 | 1 871.00 | 3 777.00 | 12 732.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 200.00 | 105 854.00 | 97 921.00 | 105 200.00 |
6T Sur comptes clients | 38 226.00 | 5 001.00 | 7 612.00 | 38 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 425.00 | 110 855.00 | 105 533.00 | 143 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 157.00 | 112 726.00 | 109 310.00 | 156 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 855.00 | 105 534.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 871.00 | 3 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 412.00 | 244 412.00 | | 244 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 719.00 | 62 719.00 | | 62 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 878.00 | 60 878.00 | | 60 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
UX Autres créances clients | 517 718.00 | 517 718.00 | | 517 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 657.00 | 36 657.00 | | 36 657.00 |
VB T. V. A. | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VI Groupe et associés | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 989.00 | 588 650.00 | 18 339.00 | 606 989.00 |
VW T.V.A. | 44 284.00 | 44 284.00 | | 44 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 909.00 | 456 909.00 | | 456 909.00 |