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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 004.00 | 1 788.00 | 216.00 | 2 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 586.00 | 24 773.00 | 1 813.00 | 26 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 196.00 | 40 610.00 | 22 585.00 | 63 196.00 |
BT Marchandises | 147 382.00 | | 147 382.00 | 147 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 709.00 | | 302 709.00 | 302 709.00 |
BZ Autres créances | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
CF Disponibilités | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 594.00 | | 496 594.00 | 496 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 789.00 | 40 610.00 | 519 179.00 | 559 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 307.00 | 107 579.00 | | 65 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 688.00 | -42 273.00 | | 3 688.00 |
DL TOTAL (I) | 77 379.00 | 73 691.00 | | 77 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 561.00 | 82 901.00 | | 59 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 287.00 | 182 025.00 | | 183 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 526.00 | 82 118.00 | | 106 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 580.00 | 66 960.00 | | 59 580.00 |
EA Autres dettes | 32 845.00 | 9 547.00 | | 32 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 799.00 | 423 552.00 | | 441 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 179.00 | 497 243.00 | | 519 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 712.00 | 364 390.00 | | 403 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | 406.00 | | 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 432.00 | | 763.00 | 62 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 872.00 | | 763.00 | 39 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 583.00 | 1 027.00 | | 39 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | 113.00 | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 909.00 | 914.00 | | 37 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 629.00 | | 24 629.00 | 24 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 629.00 | | 24 629.00 | 24 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 629.00 | | 24 629.00 | 24 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 526.00 | 106 526.00 | | 106 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 132.00 | 216 132.00 | | 216 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
UX Autres créances clients | 302 709.00 | 302 709.00 | | 302 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 162.00 | 21 075.00 | 38 087.00 | 59 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
VP Divers | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 580.00 | 59 580.00 | | 59 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 520.00 | 335 964.00 | 20 556.00 | 356 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 799.00 | 403 712.00 | 38 087.00 | 441 799.00 |