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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 070.00 | 140 769.00 | 5 301.00 | 146 070.00 |
AH Fonds commercial | 4 456 866.00 | | 4 456 866.00 | 4 456 866.00 |
AN Terrains | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
AP Constructions | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 951.00 | 238 995.00 | 40 956.00 | 279 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 674.00 | 723 104.00 | 298 570.00 | 1 021 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 083.00 | 962.00 | 18 122.00 | 19 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 047 586.00 | 1 154 387.00 | 4 893 200.00 | 6 047 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 735.00 | | 61 735.00 | 61 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 254.00 | 5 947.00 | 183 307.00 | 189 254.00 |
BZ Autres créances | 127 078.00 | | 127 078.00 | 127 078.00 |
CF Disponibilités | 1 180 330.00 | | 1 180 330.00 | 1 180 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 277.00 | | 40 277.00 | 40 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 674.00 | 5 947.00 | 1 592 727.00 | 1 598 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 646 260.00 | 1 160 334.00 | 6 485 927.00 | 7 646 260.00 |
CU Autres participations | 73 385.00 | | 73 385.00 | 73 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 360.00 | 59 360.00 | | 59 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 549 920.00 | 549 920.00 | | 549 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 708 769.00 | 1 477 580.00 | | 1 708 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 480.00 | 931 189.00 | | 1 076 480.00 |
DL TOTAL (I) | 3 400 465.00 | 3 023 985.00 | | 3 400 465.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 689.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 689.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 283 304.00 | 2 391 802.00 | | 2 283 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 270.00 | 20 727.00 | | 20 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 417.00 | 149 432.00 | | 244 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 350.00 | 586 150.00 | | 494 350.00 |
EA Autres dettes | 43 120.00 | 74 525.00 | | 43 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 085 461.00 | 3 222 635.00 | | 3 085 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 485 927.00 | 6 278 310.00 | | 6 485 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 139.00 | 1 177 314.00 | | 1 044 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 880 351.00 | | 7 880 351.00 | 7 880 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 880 351.00 | | 7 880 351.00 | 7 880 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 028 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 945 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 228 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 799 458.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 738 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 690.00 | 17 545.00 | | 115 690.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 19 358.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 128.00 | 23 619.00 | | 2 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 13 334.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 628.00 | 36 953.00 | | 3 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 094.00 | 18 595.00 | | 67 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 094.00 | 29 016.00 | | 67 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 466.00 | 7 937.00 | | -63 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 981.00 | 114 441.00 | | 131 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 066.00 | 419 046.00 | | 467 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 031 765.00 | 8 244 446.00 | | 8 031 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 955 285.00 | 7 313 257.00 | | 6 955 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 480.00 | 931 189.00 | | 1 076 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 040 143.00 | | 25 891.00 | 6 040 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 448.00 | 6 047 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 883.00 | 4 602 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 565.00 | 1 352 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 610 819.00 | | | 4 610 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 856.00 | | 14 891.00 | 1 347 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 468.00 | | 11 000.00 | 81 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 117.00 | 74 756.00 | 18 448.00 | 1 097 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 001.00 | 2 650.00 | 7 883.00 | 146 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 115.00 | 72 106.00 | 10 565.00 | 951 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 962.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 689.00 | | 31 689.00 | 31 689.00 |
6T Sur comptes clients | 2 812.00 | 3 135.00 | | 2 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 812.00 | 4 096.00 | | 2 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 502.00 | 4 096.00 | 31 689.00 | 34 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 135.00 | 31 689.00 | |
UG ‐ Financières | | 962.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 417.00 | 244 417.00 | | 244 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 701.00 | 276 701.00 | | 276 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 915.00 | 170 915.00 | | 170 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
UX Autres créances clients | 181 325.00 | | | 181 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | | | 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 282 745.00 | 241 424.00 | 976 565.00 | 2 282 745.00 |
VI Groupe et associés | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 246 200.00 | | | 2 246 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 354 152.00 | | | 2 354 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 784.00 | | | 93 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 277.00 | | | 40 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 693.00 | 356 610.00 | 19 083.00 | 375 693.00 |
VW T.V.A. | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 461.00 | 1 044 139.00 | 976 565.00 | 3 085 461.00 |