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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 917.00 | | 103 917.00 | 103 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
040 Immobilisations financières | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 461.00 | 268.00 | 109 193.00 | 109 461.00 |
060 Stock marchandises | 56 716.00 | 18 030.00 | 38 686.00 | 56 716.00 |
072 Créances – Autres | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
084 Disponibilités | 77 196.00 | | 77 196.00 | 77 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 057.00 | 18 030.00 | 131 027.00 | 149 057.00 |
110 Total général Actif | 258 517.00 | 18 298.00 | 240 219.00 | 258 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 828.00 | |
126 Réserve légale | | | 383.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 052.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 286 551.00 | 276 083.00 | | 286 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 786.00 | 491.00 | | 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 002.00 | 276 574.00 | | 301 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 000.00 | 186 045.00 | | 177 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 852.00 | 2 043.00 | | 21 852.00 |
242 Autres charges externes. | 55 788.00 | 56 989.00 | | 55 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 777.00 | 6 315.00 | | 6 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 805.00 | 16 353.00 | | 38 805.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 050.00 | 2 523.00 | | 13 050.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 262.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 524.00 | 270 531.00 | | 313 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 521.00 | 6 043.00 | | -12 521.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 635.00 | 2 250.00 | | 1 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 694.00 | 286.00 | | 3 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 214.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 568.00 | 6 807.00 | | -14 568.00 |