| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 067.00 | 91 067.00 | | 91 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 945.00 | 84 474.00 | 471.00 | 84 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 435.00 | 175 541.00 | 894.00 | 176 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
BZ Autres créances | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 090.00 | | 45 090.00 | 45 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 525.00 | 175 541.00 | 45 984.00 | 221 525.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 7 600.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 216.00 | -33 053.00 | | -24 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 858.00 | 1 236.00 | | 20 858.00 |
DL TOTAL (I) | 5 027.00 | -15 831.00 | | 5 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 315.00 | 21 473.00 | | 6 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 813.00 | 20 131.00 | | 13 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 559.00 | 23 286.00 | | 18 559.00 |
EA Autres dettes | | 8 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 958.00 | 73 681.00 | | 40 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 984.00 | 57 849.00 | | 45 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 206 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 658.00 | |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 613.00 | 203 324.00 | | 203 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 755.00 | 202 087.00 | | 182 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 858.00 | 1 236.00 | | 20 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 435.00 | | | 176 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 012.00 | | | 176 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 305.00 | 236.00 | | 175 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 305.00 | 236.00 | | 175 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
VB T. V. A. | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VI Groupe et associés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 514.00 | | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
VW T.V.A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 958.00 | 40 958.00 | | 40 958.00 |