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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 42 154.00 | | 42 154.00 | 42 154.00 |
AP Constructions | 3 200.00 | 838.00 | 2 362.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 785.00 | 50 785.00 | | 50 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 091.00 | | 28 091.00 | 28 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 067.00 | 93 460.00 | 72 607.00 | 166 067.00 |
BT Marchandises | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BZ Autres créances | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CF Disponibilités | 104 065.00 | | 104 065.00 | 104 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 042.00 | | 142 042.00 | 142 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 109.00 | 93 460.00 | 214 649.00 | 308 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
DH Report à nouveau | -38 762.00 | -30 209.00 | | -38 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 106.00 | -8 553.00 | | 2 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237.00 | 131.00 | | 2 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 629.00 | 61 142.00 | | 41 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 268.00 | 76 568.00 | | 63 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 284.00 | 68 156.00 | | 88 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 231.00 | 22 454.00 | | 19 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 412.00 | 228 320.00 | | 212 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 649.00 | 228 450.00 | | 214 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 412.00 | 225 308.00 | | 212 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 617.00 | 51 654.00 | | 38 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
FG Production vendue services | 950 269.00 | | 950 269.00 | 950 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 775.00 | | 950 775.00 | 950 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220.00 | 868.00 | | 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 046.00 | 1 127.00 | | 3 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 927.00 | 981 684.00 | | 951 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 820.00 | 990 237.00 | | 949 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 106.00 | -8 553.00 | | 2 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 067.00 | | | 166 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 154.00 | | | 42 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 822.00 | | | 95 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 820.00 | 640.00 | | 92 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 820.00 | 640.00 | | 92 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 284.00 | 88 284.00 | | 88 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
UX Autres créances clients | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 617.00 | 38 617.00 | | 38 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VI Groupe et associés | 63 268.00 | 63 268.00 | | 63 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 551.00 | 36 551.00 | | 36 551.00 |
VW T.V.A. | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 412.00 | 212 412.00 | | 212 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | 762.00 | | 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 809.00 | 8 880.00 | | 8 809.00 |
ST Autres comptes | 33 836.00 | 34 090.00 | | 33 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 854.00 | 24 403.00 | | 22 854.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 411.00 | 3 251.00 | | 3 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 148.00 | 3 172.00 | | 3 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 844.00 | 3 934.00 | | 3 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 060.00 | 188 762.00 | | 183 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 325.00 | 233 045.00 | | 247 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 910.00 | 70 624.00 | | 68 910.00 |