| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 850.00 | 56 850.00 | | 56 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 393.00 | 67.00 | 460.00 |
AP Constructions | 1 847 348.00 | 1 379 620.00 | 467 728.00 | 1 847 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 734.00 | 231 129.00 | 51 605.00 | 282 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 824.00 | 296 326.00 | 39 498.00 | 335 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 668 634.00 | 1 668 634.00 | | 1 668 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 538.00 | | 266 538.00 | 266 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 518 388.00 | 3 692 952.00 | 825 436.00 | 4 518 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
BT Marchandises | 7 536 691.00 | 800 481.00 | 6 736 210.00 | 7 536 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 494 797.00 | | 3 494 797.00 | 3 494 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 446 107.00 | 72 432.00 | 5 373 674.00 | 5 446 107.00 |
BZ Autres créances | 536 202.00 | | 536 202.00 | 536 202.00 |
CF Disponibilités | 784 320.00 | | 784 320.00 | 784 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 814 499.00 | 872 913.00 | 16 941 585.00 | 17 814 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 332 886.00 | 4 565 865.00 | 17 767 021.00 | 22 332 886.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DG Autres réserves | 7 936 265.00 | 7 231 498.00 | | 7 936 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 467 829.00 | 704 767.00 | | 1 467 829.00 |
DL TOTAL (I) | 9 906 441.00 | 8 438 612.00 | | 9 906 441.00 |
DP Provisions pour risques | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 600.00 | 1 559 417.00 | | 469 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519 167.00 | 881 443.00 | | 1 519 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 108 988.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 697 591.00 | 3 445 245.00 | | 4 697 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 860.00 | 524 200.00 | | 609 860.00 |
EA Autres dettes | 555 143.00 | 370 418.00 | | 555 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 851 362.00 | 6 889 711.00 | | 7 851 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 767 021.00 | 15 328 323.00 | | 17 767 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 739 034.00 | 6 505 311.00 | | 7 739 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 610.00 | 980 987.00 | | 225 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 574 624.00 | | 22 574 624.00 | 22 574 624.00 |
FG Production vendue services | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 595 789.00 | | 22 595 789.00 | 22 595 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 645 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 581 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -470 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 614 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 219.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 507 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 137 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 209 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 459.00 | 49 400.00 | | 38 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 816.00 | 23 291.00 | | 16 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | 4 500.00 | | 9 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 566.00 | 27 791.00 | | 26 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 475.00 | 4 893.00 | | 22 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 475.00 | 4 893.00 | | 22 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 091.00 | 22 898.00 | | 4 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 460.00 | | | 102 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 643 555.00 | 370 567.00 | | 643 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 783 751.00 | 18 292 855.00 | | 22 783 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 315 922.00 | 17 588 088.00 | | 21 315 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 467 829.00 | 704 767.00 | | 1 467 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 627 599.00 | | 29 192.00 | 4 627 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 410.00 | 1 995 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 403.00 | 4 518 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 993.00 | 2 465 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 310.00 | | | 57 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 473 707.00 | | 29 192.00 | 2 473 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096 582.00 | | | 2 096 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865 713.00 | 129 908.00 | 31 303.00 | 1 865 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 215.00 | 27.00 | | 57 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808 497.00 | 129 881.00 | 31 303.00 | 1 808 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 219.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 811 414.00 | | 10 933.00 | 811 414.00 |
6T Sur comptes clients | 72 432.00 | | | 72 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 612 481.00 | | 10 933.00 | 2 612 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 612 481.00 | 9 219.00 | 10 933.00 | 2 612 481.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 219.00 | 10 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 697 591.00 | 4 697 591.00 | | 4 697 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 837.00 | 225 837.00 | | 225 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 616.00 | 103 616.00 | | 103 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 143.00 | 555 143.00 | | 555 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 668 634.00 | | 1 668 634.00 | 1 668 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 538.00 | | 266 538.00 | 266 538.00 |
UX Autres créances clients | 5 365 997.00 | 5 365 997.00 | | 5 365 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 109.00 | 80 109.00 | | 80 109.00 |
VB T. V. A. | 318 979.00 | 318 979.00 | | 318 979.00 |
VC Groupe et associés | 212 223.00 | 212 223.00 | | 212 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 610.00 | 225 610.00 | | 225 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 991.00 | 131 663.00 | 112 327.00 | 243 991.00 |
VI Groupe et associés | 1 519 167.00 | 1 519 167.00 | | 1 519 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 439.00 | | | 334 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 917 481.00 | 5 982 308.00 | 1 935 173.00 | 7 917 481.00 |
VW T.V.A. | 234 957.00 | 234 957.00 | | 234 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 851 362.00 | 7 739 034.00 | 112 327.00 | 7 851 362.00 |