| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 275.00 | 2 225.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 484.00 | 33 769.00 | 36 715.00 | 70 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 523 047.00 | 1 346 960.00 | 1 176 087.00 | 2 523 047.00 |
BF Prêts | -1.00 | | | -1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 072.00 | | 62 072.00 | 62 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 103.00 | 1 381 004.00 | 1 340 098.00 | 2 721 103.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 389.00 | | 948 389.00 | 948 389.00 |
BZ Autres créances | 36 887.00 | | 36 887.00 | 36 887.00 |
CF Disponibilités | 380 835.00 | | 380 835.00 | 380 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 235.00 | | 71 235.00 | 71 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 345.00 | | 1 440 345.00 | 1 440 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 161 448.00 | 1 381 004.00 | 2 780 444.00 | 4 161 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 280.00 | | | 152 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 791.00 | | | 192 791.00 |
DG Autres réserves | 709 131.00 | | | 709 131.00 |
DH Report à nouveau | 528 134.00 | | | 528 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 123.00 | | | 103 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 517.00 | | | 1 706 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 279.00 | | | 378 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 515.00 | | | 242 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 643.00 | | | 226 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 609.00 | | | 51 609.00 |
EA Autres dettes | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 252.00 | | | 124 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 927.00 | | | 1 073 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 444.00 | | | 2 780 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 978.00 | | | 853 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 407.00 | | 143 016.00 | 2 584 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 316.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316.00 | 62 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 320.00 | 2 721 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 004.00 | 2 593 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | 2 500.00 | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 464 076.00 | | 135 459.00 | 2 464 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 331.00 | | 5 057.00 | 57 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 502.00 | 226 502.00 | | 1 154 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 502.00 | 226 227.00 | | 1 154 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 515.00 | 242 515.00 | | 242 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 252.00 | 124 252.00 | | 124 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 072.00 | | 62 072.00 | 62 072.00 |
UX Autres créances clients | 948 389.00 | 948 389.00 | | 948 389.00 |
VB T. V. A. | 36 887.00 | 36 887.00 | | 36 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 279.00 | 161 051.00 | 217 228.00 | 378 279.00 |
VI Groupe et associés | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 235.00 | 71 235.00 | | 71 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 582.00 | 1 056 511.00 | 62 072.00 | 1 118 582.00 |
VW T.V.A. | 159 188.00 | 159 188.00 | | 159 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 206.00 | 853 978.00 | 217 228.00 | 1 071 206.00 |