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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 104.00 | | 37 104.00 | 37 104.00 |
AP Constructions | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 593.00 | 51 417.00 | 35 175.00 | 86 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 817.00 | 53 057.00 | 74 759.00 | 127 817.00 |
BZ Autres créances | 897 669.00 | | 897 669.00 | 897 669.00 |
CF Disponibilités | 89 192.00 | | 89 192.00 | 89 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 962.00 | | 988 962.00 | 988 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 778.00 | 53 057.00 | 1 063 721.00 | 1 116 778.00 |
CU Autres participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 778.00 | 67 487.00 | | 31 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
DG Autres réserves | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 523.00 | 44 291.00 | | 25 523.00 |
DL TOTAL (I) | 91 595.00 | 146 071.00 | | 91 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 940.00 | 27 452.00 | | 66 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 789.00 | 42 512.00 | | 25 789.00 |
EA Autres dettes | 879 398.00 | 845 210.00 | | 879 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 126.00 | 915 174.00 | | 972 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 721.00 | 1 061 245.00 | | 1 063 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 126.00 | 915 174.00 | | 972 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 582.00 | | 381 582.00 | 381 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 582.00 | | 381 582.00 | 381 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 320.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 849.00 | 16 043.00 | | 8 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 397.00 | 358 593.00 | | 383 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 873.00 | 314 302.00 | | 357 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 523.00 | 44 291.00 | | 25 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 267.00 | | 4 550.00 | 123 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 683.00 | | 4 550.00 | 83 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 737.00 | 13 320.00 | | 39 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 737.00 | 13 320.00 | | 39 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 940.00 | 66 940.00 | | 66 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 398.00 | 879 398.00 | | 879 398.00 |
VB T. V. A. | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VP Divers | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 353.00 | 882 353.00 | | 882 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 769.00 | 899 769.00 | | 899 769.00 |
VW T.V.A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 126.00 | 972 126.00 | | 972 126.00 |