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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 352.00 | 8 013.00 | 1 339.00 | 9 352.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
AP Constructions | 51 518.00 | 36 075.00 | 15 443.00 | 51 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 349.00 | 255 215.00 | 67 134.00 | 322 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 080.00 | 70 884.00 | 16 196.00 | 87 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 571.00 | | 43 571.00 | 43 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 296.00 | 370 186.00 | 162 110.00 | 532 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 667.00 | | 146 667.00 | 146 667.00 |
BN En cours de production de biens | 248 422.00 | | 248 422.00 | 248 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 366.00 | 4 589.00 | 140 777.00 | 145 366.00 |
BZ Autres créances | 146 127.00 | | 146 127.00 | 146 127.00 |
CF Disponibilités | 121 178.00 | | 121 178.00 | 121 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 371.00 | | 17 371.00 | 17 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 630.00 | 4 589.00 | 824 041.00 | 828 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 926.00 | 374 775.00 | 986 151.00 | 1 360 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
DG Autres réserves | 364 857.00 | 520 537.00 | | 364 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 236.00 | -155 681.00 | | 13 236.00 |
DL TOTAL (I) | 426 148.00 | 412 913.00 | | 426 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 342.00 | 237 054.00 | | 265 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 734.00 | 154 659.00 | | 149 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 998.00 | 137 637.00 | | 143 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449.00 | | | 449.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 5 989.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 653.00 | 535 339.00 | | 559 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 151.00 | 948 602.00 | | 986 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 157.00 | 530 045.00 | | 326 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 605.00 | | 91 871.00 | 488 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 9 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 179.00 | 532 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 879.00 | 513 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 014.00 | | 91 871.00 | 467 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 214.00 | 27 870.00 | 35 897.00 | 378 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 227.00 | 1 786.00 | | 6 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 987.00 | 26 084.00 | 35 897.00 | 371 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350.00 | | | 350.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 589.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 589.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | 4 589.00 | | 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 734.00 | 149 734.00 | | 149 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 286.00 | 48 286.00 | | 48 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
UX Autres créances clients | 145 366.00 | 139 859.00 | 5 507.00 | 145 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 576.00 | 31 080.00 | 233 496.00 | 264 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 871.00 | 82 871.00 | | 82 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 030.00 | 57 030.00 | | 57 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 345.00 | 312 838.00 | 5 507.00 | 318 345.00 |
VW T.V.A. | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 653.00 | 326 157.00 | 233 496.00 | 559 653.00 |