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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 119.00 | 27 019.00 | 100.00 | 27 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 481.00 | 77 084.00 | 5 397.00 | 82 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 800.00 | 104 103.00 | 5 697.00 | 109 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 665.00 | 12 996.00 | 8 669.00 | 21 665.00 |
BZ Autres créances | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CF Disponibilités | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 851.00 | 12 996.00 | 34 855.00 | 47 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 651.00 | 117 099.00 | 40 552.00 | 157 651.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 22 943.00 | 57 537.00 | | 22 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 635.00 | -34 594.00 | | -14 635.00 |
DL TOTAL (I) | 16 888.00 | 31 523.00 | | 16 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 752.00 | 24 261.00 | | 6 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 589.00 | 2 883.00 | | 4 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 323.00 | 8 764.00 | | 12 323.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 664.00 | 37 636.00 | | 23 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 552.00 | 69 159.00 | | 40 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 664.00 | 37 636.00 | | 23 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 034.00 | | 115 034.00 | 115 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 034.00 | | 115 034.00 | 115 034.00 |
FM Production stockée | | | -18 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -67.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 062.00 | 122 416.00 | | 97 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 697.00 | 157 010.00 | | 111 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 635.00 | -34 594.00 | | -14 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 032.00 | | | 109 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 946.00 | | | 81 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 045.00 | 2 058.00 | | 102 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 788.00 | 231.00 | | 26 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 257.00 | 1 827.00 | | 75 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |