| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 996.00 | 27 048.00 | 9 948.00 | 36 996.00 |
AP Constructions | 129 736.00 | 116 402.00 | 13 334.00 | 129 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 120.00 | 81 301.00 | 6 819.00 | 88 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 271.00 | 333 983.00 | 192 288.00 | 526 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 958.00 | 558 734.00 | 252 225.00 | 810 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 599.00 | | 45 599.00 | 45 599.00 |
BT Marchandises | 757 187.00 | | 757 187.00 | 757 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 813.00 | 31 928.00 | 886 884.00 | 918 813.00 |
BZ Autres créances | 419 794.00 | | 419 794.00 | 419 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
CF Disponibilités | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 110.00 | 31 928.00 | 2 154 182.00 | 2 186 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 069.00 | 590 662.00 | 2 406 407.00 | 2 997 069.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 745 443.00 | 706 700.00 | | 745 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 290.00 | 38 742.00 | | 25 290.00 |
DL TOTAL (I) | 990 732.00 | 965 443.00 | | 990 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 903.00 | 298 646.00 | | 251 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 346.00 | 5 176.00 | | 6 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 892.00 | 505 924.00 | | 680 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 214.00 | 329 599.00 | | 348 214.00 |
EA Autres dettes | 128 320.00 | 11 914.00 | | 128 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 674.00 | 1 151 259.00 | | 1 415 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 407.00 | 2 116 702.00 | | 2 406 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 876.00 | 1 100 791.00 | | 1 350 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 462.00 | 209 054.00 | | 129 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 726 754.00 | 1 052.00 | 4 727 806.00 | 4 726 754.00 |
FG Production vendue services | 253 855.00 | | 253 855.00 | 253 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 980 609.00 | 1 052.00 | 4 981 661.00 | 4 980 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 123 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 682 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 071 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 049.00 | 10 134.00 | | 112 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 134.00 | 1 752.00 | | 6 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 700.00 | 300.00 | | 14 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 834.00 | 2 052.00 | | 20 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | 937.00 | | 3 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 378.00 | 937.00 | | 9 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 456.00 | 1 115.00 | | 11 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 245.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 144 260.00 | 4 977 014.00 | | 5 144 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 118 970.00 | 4 938 271.00 | | 5 118 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 290.00 | 38 742.00 | | 25 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 553.00 | | 112 033.00 | 704 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 628.00 | 29 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 628.00 | 810 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 996.00 | | | 36 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 094.00 | | 97 033.00 | 647 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 463.00 | | 15 000.00 | 20 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 584.00 | 63 149.00 | | 495 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 524.00 | 6 524.00 | | 20 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 060.00 | 56 625.00 | | 475 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
6T Sur comptes clients | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 126.00 | | 28 198.00 | 60 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 126.00 | | 28 198.00 | 60 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 892.00 | 680 892.00 | | 680 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 196.00 | 94 196.00 | | 94 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 784.00 | 176 784.00 | | 176 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 320.00 | 128 320.00 | | 128 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
UX Autres créances clients | 862 129.00 | | | 862 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 684.00 | | | 56 684.00 |
VB T. V. A. | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 462.00 | 129 462.00 | | 129 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 442.00 | 57 644.00 | 64 798.00 | 122 442.00 |
VI Groupe et associés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 650.00 | | | 88 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 199.00 | | | 51 199.00 |
VP Divers | 763.00 | | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 291.00 | | | 355 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 795.00 | 1 356 960.00 | 14 835.00 | 1 371 795.00 |
VW T.V.A. | 77 234.00 | 77 234.00 | | 77 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 674.00 | 1 350 876.00 | 64 798.00 | 1 415 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 955.00 | 28 243.00 | | 28 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 731.00 | 24.00 | | 4 731.00 |
ST Autres comptes | 297 965.00 | 301 597.00 | | 297 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 679.00 | 186 737.00 | | 196 679.00 |
YT Sous‐traitance | 119 544.00 | 92 160.00 | | 119 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 707.00 | 24 564.00 | | 23 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 662.00 | 52 807.00 | | 52 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 996 122.00 | 1 214 960.00 | | 996 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 660 369.00 | 686 466.00 | | 660 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 918.00 | 580 518.00 | | 618 918.00 |