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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 883.00 | | 24 883.00 | 24 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 925.00 | 3 000.00 | 925.00 | 3 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 637.00 | 35 984.00 | 8 653.00 | 44 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 044.00 | 44 366.00 | 49 677.00 | 94 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 389.00 | | 51 389.00 | 51 389.00 |
BZ Autres créances | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 768.00 | | 23 768.00 | 23 768.00 |
CF Disponibilités | 292 281.00 | | 292 281.00 | 292 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 012.00 | | 399 012.00 | 399 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 056.00 | 44 366.00 | 448 689.00 | 493 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 305 889.00 | 298 789.00 | | 305 889.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | -23 977.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 738.00 | 31 123.00 | | 61 738.00 |
DL TOTAL (I) | 384 444.00 | 322 705.00 | | 384 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 998.00 | 16 920.00 | | 17 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 169.00 | 43 949.00 | | 46 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 245.00 | 60 869.00 | | 64 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 689.00 | 383 574.00 | | 448 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 979.00 | | 662 979.00 | 662 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 979.00 | | 662 979.00 | 662 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 470.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584.00 | 35.00 | | 1 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 972.00 | 35.00 | | 7 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 763.00 | -35.00 | | 4 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 817.00 | -192.00 | | 5 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 962.00 | 594 985.00 | | 683 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 224.00 | 563 862.00 | | 622 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 738.00 | 31 123.00 | | 61 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 090.00 | 25 156.00 | | 17 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 507.00 | 6 470.00 | 18 611.00 | 56 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 124.00 | 6 470.00 | 18 611.00 | 51 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 169.00 | 46 169.00 | | 46 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 155.00 | 76 155.00 | | 76 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 371.00 | 76 155.00 | | 91 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 245.00 | 64 245.00 | | 64 245.00 |