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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8.00 | |
AH Fonds commercial | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 196.00 | 5 067.00 | 2 129.00 | 7 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 166.00 | 55 584.00 | 4 582.00 | 60 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 945.00 | 60 651.00 | 12 294.00 | 72 945.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 43 637.00 | | 43 637.00 | 43 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 617.00 | 21 837.00 | 206 781.00 | 228 617.00 |
BZ Autres créances | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 201 602.00 | | 201 602.00 | 201 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 436.00 | 21 837.00 | 479 599.00 | 501 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 382.00 | 82 488.00 | 491 894.00 | 574 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CU Autres participations | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 770.00 | 190 770.00 | | 190 770.00 |
DH Report à nouveau | 58 942.00 | 25 524.00 | | 58 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 321.00 | 33 418.00 | | 16 321.00 |
DL TOTAL (I) | 274 833.00 | 258 512.00 | | 274 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 056.00 | 42 837.00 | | 112 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 471.00 | 52 869.00 | | 66 471.00 |
EA Autres dettes | 36 945.00 | 1 984.00 | | 36 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 061.00 | 97 690.00 | | 217 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 894.00 | 356 203.00 | | 491 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 061.00 | 97 690.00 | | 217 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 848.00 | | 4 509.00 | 69 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 411.00 | 72 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 411.00 | 67 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 265.00 | | 4 509.00 | 64 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 768.00 | 2 294.00 | 1 411.00 | 59 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 768.00 | 2 294.00 | 1 411.00 | 59 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 379.00 | 16 869.00 | 12 412.00 | 17 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 379.00 | 16 869.00 | 12 412.00 | 17 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 379.00 | 16 869.00 | 12 412.00 | 17 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 056.00 | 112 056.00 | | 112 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 202 774.00 | 202 774.00 | | 202 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
VB T. V. A. | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 798.00 | 241 798.00 | | 241 798.00 |
VW T.V.A. | 38 316.00 | 38 316.00 | | 38 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 471.00 | 215 471.00 | | 215 471.00 |