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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 223 832.00 | 1 913 314.00 | 1 310 518.00 | 3 223 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 229 942.00 | 1 914 754.00 | 1 315 189.00 | 3 229 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 116.00 | 42 596.00 | 8 519.00 | 51 116.00 |
BZ Autres créances | 1 494 685.00 | | 1 494 685.00 | 1 494 685.00 |
CF Disponibilités | 884 472.00 | | 884 472.00 | 884 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 272.00 | 42 596.00 | 2 387 676.00 | 2 430 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 660 215.00 | 1 957 350.00 | 3 702 865.00 | 5 660 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 760 000.00 | 2 760 000.00 | | 2 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DG Autres réserves | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
DH Report à nouveau | 8 809.00 | 17 354.00 | | 8 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 672.00 | 91 455.00 | | 443 672.00 |
DL TOTAL (I) | 3 489 571.00 | 3 145 899.00 | | 3 489 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 215 715.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 826.00 | 77 403.00 | | 76 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 096.00 | | 3 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 270.00 | 12 227.00 | | 133 270.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 294.00 | 308 443.00 | | 213 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 865.00 | 3 454 342.00 | | 3 702 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 294.00 | 152 258.00 | | 213 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 262.00 | | 370 262.00 | 370 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 262.00 | | 370 262.00 | 370 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 951.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 987.00 | | | 274 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 987.00 | 48 395.00 | | 274 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430 013.00 | -48 395.00 | | 430 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 045.00 | 25 495.00 | | 150 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 061.00 | 376 884.00 | | 1 081 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 390.00 | 285 429.00 | | 637 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 672.00 | 91 455.00 | | 443 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 631 697.00 | | 13 592.00 | 3 631 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 387.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 387.00 | 4 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 346.00 | 3 229 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 959.00 | 3 225 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 626 639.00 | | 13 592.00 | 3 626 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965 775.00 | 88 951.00 | 139 973.00 | 1 965 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965 775.00 | 88 951.00 | 139 973.00 | 1 965 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 395.00 | | 5 799.00 | 48 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 395.00 | | 5 799.00 | 48 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 395.00 | | 5 799.00 | 48 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 995.00 | 75 995.00 | | 75 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 255.00 | 122 255.00 | | 122 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 116.00 | 51 116.00 | | 51 116.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 1 474 294.00 | 1 474 294.00 | | 1 474 294.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 715.00 | | | 215 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 471.00 | 1 545 801.00 | 4 671.00 | 1 550 471.00 |
VW T.V.A. | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 294.00 | 213 294.00 | | 213 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
ST Autres comptes | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 996.00 | | | 35 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 399.00 | | | 76 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 167.00 | | | 80 167.00 |