| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 114 663.00 | 105 054.00 | 9 609.00 | 114 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 031.00 | 419 031.00 | | 419 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 788.00 | 209 443.00 | 345.00 | 209 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 482.00 | 733 528.00 | 9 954.00 | 743 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 164.00 | | 201 164.00 | 201 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 687 118.00 | 115 003.00 | 2 572 115.00 | 2 687 118.00 |
BZ Autres créances | 42 859.00 | | 42 859.00 | 42 859.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 935 192.00 | 115 003.00 | 2 820 189.00 | 2 935 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 674.00 | 848 531.00 | 2 830 143.00 | 3 678 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 401 489.00 | 401 489.00 | | 401 489.00 |
DH Report à nouveau | 759 165.00 | 794 776.00 | | 759 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 811.00 | -35 610.00 | | -515 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 844.00 | 2 683 654.00 | | 2 167 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 425.00 | 299 686.00 | | 511 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 969.00 | 138 619.00 | | 123 969.00 |
EA Autres dettes | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 299.00 | 440 558.00 | | 662 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 143.00 | 3 124 212.00 | | 2 830 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 299.00 | 440 558.00 | | 662 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 560 700.00 | | 560 700.00 | 560 700.00 |
FG Production vendue services | 26 444.00 | | 26 444.00 | 26 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 144.00 | | 587 144.00 | 587 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 261.00 | |
GE Autres charges | | | 300 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 807.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 807.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 066.00 | 13 080.00 | | 19 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 098.00 | | | 374 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 164.00 | 13 080.00 | | 393 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393 164.00 | 1 728.00 | | -393 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 696.00 | -12 155.00 | | -47 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 142.00 | 412 890.00 | | 679 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 953.00 | 448 500.00 | | 1 194 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -515 811.00 | -35 610.00 | | -515 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 482.00 | | | 743 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 482.00 | | | 743 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 639.00 | 6 889.00 | | 726 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 639.00 | 6 889.00 | | 726 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 003.00 | | | 115 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 003.00 | | | 115 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 003.00 | | | 115 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 425.00 | 511 425.00 | | 511 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 042.00 | 121 042.00 | | 121 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
UX Autres créances clients | 2 572 105.00 | 2 572 105.00 | | 2 572 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 013.00 | 115 013.00 | | 115 013.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VC Groupe et associés | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VI Groupe et associés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VP Divers | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 729 978.00 | 2 729 978.00 | | 2 729 978.00 |
VW T.V.A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 299.00 | 662 299.00 | | 662 299.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |