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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 509.00 | 695 111.00 | 233 398.00 | 928 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 663.00 | 542 299.00 | 96 364.00 | 638 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 342 193.00 | | 342 193.00 | 342 193.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 601.00 | 1 265 064.00 | 694 536.00 | 1 959 601.00 |
BT Marchandises | 1 332 347.00 | 178 757.00 | 1 153 591.00 | 1 332 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 728.00 | 942.00 | 1 015 786.00 | 1 016 728.00 |
BZ Autres créances | 62 662.00 | | 62 662.00 | 62 662.00 |
CF Disponibilités | 1 201 150.00 | | 1 201 150.00 | 1 201 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 644 217.00 | 179 699.00 | 3 464 518.00 | 3 644 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 603 818.00 | 1 444 763.00 | 4 159 054.00 | 5 603 818.00 |
CU Autres participations | 21 337.00 | 155.00 | 21 182.00 | 21 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DG Autres réserves | 1 320 947.00 | 1 229 270.00 | | 1 320 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 330.00 | 373 676.00 | | 442 330.00 |
DK Provisions réglementées | 19 552.00 | 18 198.00 | | 19 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 871 829.00 | 2 710 144.00 | | 2 871 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 779.00 | 54 209.00 | | 39 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 621.00 | 332 246.00 | | 342 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 240.00 | 29 100.00 | | 75 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 992.00 | 274 124.00 | | 221 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 634.00 | 252 444.00 | | 354 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 615.00 | 23 788.00 | | 249 615.00 |
EA Autres dettes | 3 344.00 | 1 011.00 | | 3 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 287 225.00 | 1 025 423.00 | | 1 287 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 054.00 | 3 735 567.00 | | 4 159 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 055.00 | 957 878.00 | | 1 188 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 668.00 | | 552 370.00 | 1 593 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 22 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 811.00 | 112 627.00 | 1 959 601.00 | 73 811.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 493.00 | 27 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 811.00 | 109 134.00 | 1 909 365.00 | 73 811.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 339.00 | | 549 970.00 | 1 542 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 337.00 | | 2 400.00 | 22 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 886.00 | 129 650.00 | 10 627.00 | 1 145 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 992.00 | | 1 493.00 | 28 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 894.00 | 129 650.00 | 9 134.00 | 1 116 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 198.00 | 5 445.00 | 4 091.00 | 18 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 484.00 | 166 829.00 | 126 556.00 | 138 484.00 |
6T Sur comptes clients | 1 230.00 | | 288.00 | 1 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 914.00 | 166 829.00 | 127 889.00 | 140 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 112.00 | 172 274.00 | 131 980.00 | 159 112.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 829.00 | 126 844.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 045.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 445.00 | 4 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 992.00 | 221 992.00 | | 221 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 072.00 | 152 072.00 | | 152 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 635.00 | 81 635.00 | | 81 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 615.00 | 249 615.00 | | 249 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 598.00 | 1 015 598.00 | | 1 015 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 48 963.00 | 48 963.00 | | 48 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 779.00 | 15 848.00 | 23 931.00 | 39 779.00 |
VI Groupe et associés | 334 718.00 | 334 718.00 | | 334 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259.00 | | | 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 547.00 | 1 111 547.00 | | 1 111 547.00 |
VW T.V.A. | 64 309.00 | 64 309.00 | | 64 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 986.00 | 1 188 055.00 | 23 931.00 | 1 211 986.00 |