| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 473.00 | 25 247.00 | 36 227.00 | 61 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 440.00 | 29 537.00 | 42 903.00 | 72 440.00 |
BT Marchandises | 1 291 021.00 | | 1 291 021.00 | 1 291 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
BZ Autres créances | 59 991.00 | | 59 991.00 | 59 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 411 895.00 | | 411 895.00 | 411 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 584.00 | | 1 779 584.00 | 1 779 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 024.00 | 29 537.00 | 1 822 487.00 | 1 852 024.00 |
CU Autres participations | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 224.00 | 18 464.00 | | 18 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 825.00 | -240.00 | | 55 825.00 |
DL TOTAL (I) | 96 049.00 | 40 224.00 | | 96 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 862.00 | 443 377.00 | | 1 139 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 692.00 | 155 000.00 | | 155 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 527.00 | 18 285.00 | | 69 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 112.00 | 32 726.00 | | 144 112.00 |
EA Autres dettes | 217 244.00 | 75 855.00 | | 217 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 438.00 | 725 244.00 | | 1 726 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 487.00 | 765 467.00 | | 1 822 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 438.00 | 678 244.00 | | 1 679 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 092 862.00 | 396 377.00 | | 1 092 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 049.00 | | 27 392.00 | 45 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 101.00 | | 27 373.00 | 34 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 658.00 | | 19.00 | 6 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 628.00 | 13 909.00 | | 15 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 338.00 | 13 909.00 | | 11 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 692.00 | 155 692.00 | | 155 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 527.00 | 69 527.00 | | 69 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 112.00 | 144 112.00 | | 144 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 244.00 | 217 244.00 | | 217 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
UX Autres créances clients | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092 862.00 | 1 092 862.00 | | 1 092 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 991.00 | 59 991.00 | | 59 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 734.00 | 75 967.00 | 2 767.00 | 78 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 438.00 | 1 679 438.00 | 47 000.00 | 1 726 438.00 |