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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
AH Fonds commercial | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 586 712.00 | | 586 712.00 | 586 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 501.00 | 201 826.00 | 2 674.00 | 204 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 095.00 | 32 657.00 | 74 438.00 | 107 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 369 786.00 | 2 964 239.00 | 1 405 547.00 | 4 369 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588 536.00 | | 588 536.00 | 588 536.00 |
BN En cours de production de biens | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 300.00 | | 151 300.00 | 151 300.00 |
BT Marchandises | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 132.00 | | 621 132.00 | 621 132.00 |
BZ Autres créances | 244 194.00 | | 244 194.00 | 244 194.00 |
CF Disponibilités | 402 829.00 | | 402 829.00 | 402 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 689.00 | | 2 077 689.00 | 2 077 689.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 448 016.00 | 2 964 239.00 | 3 483 776.00 | 6 448 016.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 421 717.00 | 2 727 863.00 | 693 853.00 | 3 421 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 245 670.00 | 1 036 341.00 | | 1 245 670.00 |
DH Report à nouveau | 306 655.00 | 306 655.00 | | 306 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 407.00 | 299 329.00 | | 37 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 367 144.00 | 447 318.00 | | 367 144.00 |
DK Provisions réglementées | 93 635.00 | 194 996.00 | | 93 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 513.00 | 2 328 640.00 | | 2 094 513.00 |
DP Provisions pour risques | 540.00 | 38 134.00 | | 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 957.00 | 120 814.00 | | 139 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 497.00 | 158 948.00 | | 140 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 856.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 999.00 | 88 647.00 | | 140 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 788.00 | 4 928.00 | | 43 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 814.00 | 273 610.00 | | 361 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 172.00 | 328 200.00 | | 353 172.00 |
EA Autres dettes | 208 858.00 | 8 757.00 | | 208 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 632.00 | 705 000.00 | | 1 248 632.00 |
ED (V) | 133.00 | 28.00 | | 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 777.00 | 3 192 617.00 | | 3 483 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 998.00 | 700 072.00 | | 1 110 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 624 808.00 | | 639 454.00 | 3 624 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 294 382.00 | | 127 335.00 | 3 294 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 699.00 | 20 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 478.00 | 4 369 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 342 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 377.00 | 610 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 317 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 179.00 | | 422 451.00 | 258 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 012.00 | | 75 418.00 | 248 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 236.00 | | 14 250.00 | 26 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 814.00 | 361 814.00 | | 361 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 271.00 | 182 271.00 | | 182 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 278.00 | 145 278.00 | | 146 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 859.00 | 208 859.00 | | 208 859.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
UX Autres créances clients | 621 132.00 | 621 132.00 | | 621 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
VB T. V. A. | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 46 155.00 | 93 845.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 140 999.00 | 140 999.00 | | 140 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 311.00 | 182 311.00 | | 182 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 252.00 | 916 252.00 | | 916 252.00 |
VW T.V.A. | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 844.00 | 1 109 999.00 | 93 845.00 | 1 204 844.00 |