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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 495.00 | 304 149.00 | 157 345.00 | 461 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 210.00 | 356 509.00 | 20 702.00 | 377 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 873.00 | 661 448.00 | 353 425.00 | 1 014 873.00 |
BT Marchandises | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 384.00 | 3 450.00 | 20 934.00 | 24 384.00 |
BZ Autres créances | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
CF Disponibilités | 37 731.00 | | 37 731.00 | 37 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 553.00 | 3 450.00 | 89 103.00 | 92 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 426.00 | 664 898.00 | 442 528.00 | 1 107 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 215 856.00 | 215 856.00 | | 215 856.00 |
DH Report à nouveau | -132 055.00 | -132 508.00 | | -132 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 843.00 | 453.00 | | 16 843.00 |
DK Provisions réglementées | 167 312.00 | 174 780.00 | | 167 312.00 |
DL TOTAL (I) | 347 157.00 | 337 782.00 | | 347 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675.00 | 2 207.00 | | 1 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 148.00 | 480.00 | | 5 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 443.00 | 38 534.00 | | 44 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 471.00 | 21 314.00 | | 19 471.00 |
EA Autres dettes | 24 634.00 | 19 768.00 | | 24 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 371.00 | 82 302.00 | | 95 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 528.00 | 420 084.00 | | 442 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 224.00 | 81 822.00 | | 90 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 564.00 | | 31 779.00 | 1 006 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 470.00 | 1 014 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 470.00 | 838 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 106.00 | | | 176 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 396.00 | | 31 779.00 | 830 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 508.00 | 40 409.00 | 23 470.00 | 644 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 718.00 | 40 409.00 | 23 470.00 | 643 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 174 780.00 | 27 900.00 | 35 367.00 | 174 780.00 |
6T Sur comptes clients | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 230.00 | 27 900.00 | 35 367.00 | 178 230.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 900.00 | 35 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
UX Autres créances clients | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
VB T. V. A. | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VI Groupe et associés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
VP Divers | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 992.00 | 51 992.00 | | 51 992.00 |
VW T.V.A. | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 224.00 | 90 224.00 | | 90 224.00 |