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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 365.00 | 124 365.00 | | 124 365.00 |
AH Fonds commercial | 1 631 325.00 | | 1 631 325.00 | 1 631 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 683.00 | 391 530.00 | 36 152.00 | 427 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 319.00 | | 71 319.00 | 71 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 043.00 | 525 911.00 | 1 740 132.00 | 2 266 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
BZ Autres créances | 6 579 148.00 | | 6 579 148.00 | 6 579 148.00 |
CF Disponibilités | 1 621 721.00 | | 1 621 721.00 | 1 621 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 589.00 | | 68 589.00 | 68 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 288 680.00 | | 8 288 680.00 | 8 288 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 554 723.00 | 525 911.00 | 10 028 811.00 | 10 554 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 813 309.00 | 813 309.00 | | 813 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
DG Autres réserves | 226 929.00 | 198 433.00 | | 226 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 039.00 | 648 495.00 | | 821 039.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 728.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 900 704.00 | 1 702 393.00 | | 1 900 704.00 |
DP Provisions pour risques | 117 900.00 | 62 912.00 | | 117 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 634.00 | 14 716.00 | | 2 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 534.00 | 77 628.00 | | 120 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 703.00 | 127 197.00 | | 141 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 435.00 | 308 631.00 | | 389 435.00 |
EA Autres dettes | 7 476 419.00 | 8 331 488.00 | | 7 476 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 007 573.00 | 8 767 333.00 | | 8 007 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 028 811.00 | 10 547 354.00 | | 10 028 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 007 573.00 | 8 767 333.00 | | 8 007 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 659 614.00 | | 3 659 614.00 | 3 659 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 659 614.00 | | 3 659 614.00 | 3 659 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 761 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 534.00 | |
GE Autres charges | | | 20 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 049 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 776.00 | 12 656.00 | | 55 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 728.00 | 6 026.00 | | 2 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 405.00 | 18 682.00 | | 60 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 910.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 015.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 370.00 | 17 667.00 | | 60 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 554.00 | 266 865.00 | | 294 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 432.00 | 3 297 161.00 | | 3 827 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 006 392.00 | 2 648 665.00 | | 3 006 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 039.00 | 648 495.00 | | 821 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 274.00 | | 16 091.00 | 2 267 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 322.00 | 2 266 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 322.00 | 427 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765 706.00 | | | 1 765 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 914.00 | | 15 091.00 | 429 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 654.00 | | 1 000.00 | 71 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 373.00 | 43 861.00 | 17 322.00 | 499 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 354.00 | 5 027.00 | | 129 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 019.00 | 38 834.00 | 17 322.00 | 370 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 628.00 | 120 534.00 | 77 628.00 | 77 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 357.00 | 120 534.00 | 80 357.00 | 80 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 534.00 | 77 628.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 703.00 | 141 703.00 | | 141 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 188.00 | 108 188.00 | | 108 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 685.00 | 154 685.00 | | 154 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 406.00 | 50 406.00 | | 50 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 476 419.00 | 7 476 419.00 | | 7 476 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 319.00 | 17 402.00 | 53 917.00 | 71 319.00 |
UX Autres créances clients | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
VC Groupe et associés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 548 739.00 | 6 548 739.00 | | 6 548 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 589.00 | 68 589.00 | | 68 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 738 278.00 | 6 684 361.00 | 53 917.00 | 6 738 278.00 |
VW T.V.A. | 61 021.00 | 61 021.00 | | 61 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 007 573.00 | 8 007 573.00 | | 8 007 573.00 |