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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 965.00 | 291 040.00 | 35 925.00 | 326 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 450.00 | 419 826.00 | 8 624.00 | 428 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 494.00 | 311 972.00 | 46 522.00 | 358 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 915.00 | | 6 916.00 | 6 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 824.00 | 1 022 837.00 | 97 987.00 | 1 120 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 521.00 | | 238 521.00 | 238 521.00 |
BN En cours de production de biens | 3 040 860.00 | | 3 040 860.00 | 3 040 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 779 995.00 | 171 469.00 | 3 608 526.00 | 3 779 995.00 |
BZ Autres créances | 2 372 389.00 | | 2 372 389.00 | 2 372 389.00 |
CF Disponibilités | 1 377 712.00 | | 1 377 712.00 | 1 377 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 826.00 | | 87 826.00 | 87 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 897 802.00 | 171 469.00 | 10 726 333.00 | 10 897 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 018 626.00 | 1 194 306.00 | 10 824 321.00 | 12 018 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 927 019.00 | | | 927 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 592.00 | | | 845 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 811.00 | | | 2 071 811.00 |
DP Provisions pour risques | 1 750 609.00 | | | 1 750 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 488.00 | | | 210 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 961 097.00 | | | 1 961 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 390 562.00 | | | 4 390 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 758.00 | | | 1 133 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 735.00 | | | 1 245 735.00 |
EA Autres dettes | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 791 413.00 | | | 6 791 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 824 321.00 | | | 10 824 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 791 413.00 | | | 6 791 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171 985.00 | | 516.00 | 171 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 985.00 | | 516.00 | 171 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 758.00 | 1 133 758.00 | | 1 133 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679 217.00 | 679 217.00 | | 679 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 770.00 | 438 770.00 | | 438 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 826.00 | 87 826.00 | | 87 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 247 125.00 | 6 240 209.00 | 6 916.00 | 6 247 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 851.00 | 2 400 851.00 | | 2 400 851.00 |