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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 826.00 | 88 565.00 | 47 261.00 | 135 826.00 |
040 Immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 895.00 | 88 565.00 | 55 330.00 | 143 895.00 |
060 Stock marchandises | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 575.00 | | 38 575.00 | 38 575.00 |
072 Créances – Autres | 39 065.00 | | 39 065.00 | 39 065.00 |
084 Disponibilités | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 053.00 | | 117 053.00 | 117 053.00 |
110 Total général Actif | 260 948.00 | 88 565.00 | 172 382.00 | 260 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 085.00 | |
134 Report à nouveau | | | -120 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -140 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 666.00 | 246 269.00 | | 255 666.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 796.00 | 11 920.00 | | 9 796.00 |
230 Autres produits | 16 099.00 | 116.00 | | 16 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 561.00 | 258 305.00 | | 281 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 006.00 | 201 548.00 | | 205 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 255.00 | 4 153.00 | | -2 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 155.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 611.00 | 28 788.00 | | 27 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 910.00 | 10 564.00 | | 10 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 481.00 | 55 936.00 | | 65 481.00 |
252 Charges sociales | 17 511.00 | 13 273.00 | | 17 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 134.00 | 2 281.00 | | 2 134.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 446.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 399.00 | 317 144.00 | | 326 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 838.00 | -58 838.00 | | -44 838.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 52 755.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 1 583.00 | 1 283.00 | | 1 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 025.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 420.00 | -8 391.00 | | -31 420.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 092.00 | | | 53 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 393.00 | | | 44 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 895.00 | | | 143 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |