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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 471 028.00 | 179 279 412.00 | 191 616.00 | 179 471 028.00 |
AH Fonds commercial | 814 535.00 | 814 535.00 | | 814 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 714 554.00 | 15 195.00 | 4 699 359.00 | 4 714 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 001 477.00 | 180 109 142.00 | 4 892 335.00 | 185 001 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 289 330.00 | 7 735.00 | 5 281 595.00 | 5 289 330.00 |
BZ Autres créances | 7 646 669.00 | 147 701.00 | 7 498 968.00 | 7 646 669.00 |
CF Disponibilités | 119 281.00 | | 119 281.00 | 119 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 061 852.00 | 155 436.00 | 12 906 416.00 | 13 061 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 063 329.00 | 180 264 578.00 | 17 798 751.00 | 198 063 329.00 |
CU Autres participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 131 030.00 | 1 131 030.00 | | 1 131 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 983.00 | 114 983.00 | | 114 983.00 |
DH Report à nouveau | 3 905 179.00 | 2 884 723.00 | | 3 905 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 634.00 | 1 020 454.00 | | 478 634.00 |
DK Provisions réglementées | 70 298.00 | 70 297.00 | | 70 298.00 |
DL TOTAL (I) | 5 700 630.00 | 5 221 996.00 | | 5 700 630.00 |
DP Provisions pour risques | 96 349.00 | 100 231.00 | | 96 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 349.00 | 100 231.00 | | 96 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 068 586.00 | 1 655 905.00 | | 5 068 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 849 322.00 | 5 475 151.00 | | 5 849 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 315.00 | 552 155.00 | | 550 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
EA Autres dettes | 32 758.00 | 28 116.00 | | 32 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 000 981.00 | 7 961 402.00 | | 12 000 981.00 |
ED (V) | 792.00 | | | 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 798 751.00 | 13 283 630.00 | | 17 798 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 874 740.00 | 48 495.00 | 2 923 235.00 | 2 874 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 874 740.00 | 48 495.00 | 2 923 235.00 | 2 874 740.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 797 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 277 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 439 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 448 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 159 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 915 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 883.00 | 129 785.00 | | 3 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 883.00 | 129 785.00 | | 3 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 883.00 | 49 647.00 | | 3 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 421.00 | -974 221.00 | | -104 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 289 478.00 | 11 832 679.00 | | 6 289 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 810 844.00 | 10 812 224.00 | | 5 810 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 634.00 | 1 020 455.00 | | 478 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 740 147.00 | | 3 261 331.00 | 181 740 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 001 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 738 787.00 | | 3 261 331.00 | 181 738 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 329 926.00 | 810 353.00 | 1.00 | 178 329 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 329 925.00 | 810 353.00 | 1.00 | 178 329 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 298.00 | | | 70 298.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 231.00 | 5 911.00 | 9 793.00 | 100 231.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 865 123.00 | 968 863.00 | 865 123.00 | 865 123.00 |
6T Sur comptes clients | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147 701.00 | | | 147 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020 559.00 | 968 863.00 | 865 123.00 | 1 020 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 191 088.00 | 974 774.00 | 874 916.00 | 1 191 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 974 774.00 | 871 033.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 849 322.00 | 5 849 322.00 | | 5 849 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 758.00 | 32 758.00 | | 32 758.00 |
UX Autres créances clients | 5 280 048.00 | 5 280 048.00 | | 5 280 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VB T. V. A. | 987 247.00 | 987 247.00 | | 987 247.00 |
VC Groupe et associés | 5 646 311.00 | 5 646 311.00 | | 5 646 311.00 |
VP Divers | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002 051.00 | 1 002 051.00 | | 1 002 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 935 999.00 | 12 935 999.00 | | 12 935 999.00 |
VW T.V.A. | 529 062.00 | 529 062.00 | | 529 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 932 395.00 | 6 932 395.00 | | 6 932 395.00 |