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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 435.00 | 27 756.00 | 139 680.00 | 167 435.00 |
AP Constructions | 226 386.00 | 226 386.00 | | 226 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 925.00 | 52 500.00 | 12 425.00 | 64 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 568.00 | 490 434.00 | 122 134.00 | 612 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 991.00 | 797 075.00 | 278 915.00 | 1 075 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 421.00 | | 40 421.00 | 40 421.00 |
BZ Autres créances | 198 488.00 | | 198 488.00 | 198 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 268 453.00 | | 268 453.00 | 268 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 914.00 | | 542 914.00 | 542 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 904.00 | 797 075.00 | 821 829.00 | 1 618 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 129 179.00 | 108 615.00 | | 129 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 166.00 | 200 563.00 | | 162 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 069.00 | 23 393.00 | | 19 069.00 |
DL TOTAL (I) | 327 184.00 | 349 341.00 | | 327 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 029.00 | 238 636.00 | | 200 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 39 083.00 | | 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 468.00 | 23 400.00 | | 8 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 840.00 | 63 053.00 | | 115 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 257.00 | 31 067.00 | | 139 257.00 |
EA Autres dettes | 30 793.00 | 538.00 | | 30 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 645.00 | 395 780.00 | | 494 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 829.00 | 745 121.00 | | 821 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 922.00 | 395 061.00 | | 340 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 474.00 | | 3 516.00 | 1 072 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 435.00 | | | 167 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 363.00 | | 3 516.00 | 900 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 938.00 | 56 138.00 | | 740 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 180.00 | 5 576.00 | | 22 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 757.00 | 50 562.00 | | 718 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 840.00 | 115 840.00 | | 115 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 352.00 | 43 352.00 | | 43 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 435.00 | 58 435.00 | | 58 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
UX Autres créances clients | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
VB T. V. A. | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VC Groupe et associés | 180 306.00 | 180 306.00 | | 180 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 46 277.00 | 153 723.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 025.00 | 254 025.00 | | 254 025.00 |
VW T.V.A. | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 177.00 | 332 453.00 | 153 723.00 | 486 177.00 |