| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 441.00 | 10 403.00 | 38.00 | 10 441.00 |
AH Fonds commercial | 141 106.00 | | 141 106.00 | 141 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 150.00 | 246 409.00 | 91 741.00 | 338 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 982.00 | 265 585.00 | 175 397.00 | 440 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 789.00 | 522 398.00 | 414 391.00 | 936 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 275.00 | | 87 275.00 | 87 275.00 |
BN En cours de production de biens | 130 644.00 | | 130 644.00 | 130 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 380.00 | 55 494.00 | 1 393 885.00 | 1 449 380.00 |
BZ Autres créances | 200 324.00 | 113 016.00 | 87 308.00 | 200 324.00 |
CF Disponibilités | 459 649.00 | | 459 649.00 | 459 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 399.00 | 168 510.00 | 2 166 888.00 | 2 335 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 189.00 | 690 909.00 | 2 581 279.00 | 3 272 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 354 902.00 | | | 354 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 030.00 | | | 309 030.00 |
DL TOTAL (I) | 938 933.00 | | | 938 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 248.00 | | | 309 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 481.00 | | | 666 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 376.00 | | | 541 376.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 297.00 | | | 95 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 346.00 | | | 1 642 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 279.00 | | | 2 581 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 545.00 | | | 1 410 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
FG Production vendue services | 5 967 968.00 | | 5 967 968.00 | 5 967 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 978 151.00 | | 5 978 151.00 | 5 978 151.00 |
FM Production stockée | | | 74 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 079 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 347 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 480 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 239.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 643 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 469.00 | | | -6 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 655.00 | | | 118 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 083 858.00 | | | 6 083 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 774 827.00 | | | 5 774 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 030.00 | | | 309 030.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 50 420.00 | | | 50 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 069.00 | | 129 547.00 | 821 069.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 6 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 827.00 | 936 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 527.00 | 779 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 548.00 | | | 151 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 513.00 | | 129 147.00 | 662 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 007.00 | | 400.00 | 7 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 425.00 | 63 501.00 | 12 527.00 | 471 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 407.00 | 1 995.00 | | 8 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 017.00 | 61 505.00 | 12 527.00 | 463 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 852.00 | 7 239.00 | 1 597.00 | 49 852.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 016.00 | | | 113 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 868.00 | 7 239.00 | 1 597.00 | 162 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 868.00 | 7 239.00 | 1 597.00 | 162 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 239.00 | 1 597.00 | |