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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 557.00 | 6 657.00 | 900.00 | 7 557.00 |
AN Terrains | 48 641.00 | | 48 641.00 | 48 641.00 |
AP Constructions | 2 027 530.00 | 1 859 579.00 | 167 951.00 | 2 027 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 580 941.00 | 2 071 815.00 | 509 126.00 | 2 580 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 528.00 | 218 212.00 | 35 316.00 | 253 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 964 773.00 | 4 156 263.00 | 808 510.00 | 4 964 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 004 732.00 | 26 841.00 | 977 890.00 | 1 004 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 379 309.00 | 17 985.00 | 361 324.00 | 379 309.00 |
BT Marchandises | 96 730.00 | | 96 730.00 | 96 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 613 900.00 | | 3 613 900.00 | 3 613 900.00 |
BZ Autres créances | 5 035 403.00 | | 5 035 403.00 | 5 035 403.00 |
CF Disponibilités | 570 889.00 | | 570 889.00 | 570 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 861.00 | | 126 861.00 | 126 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 827 823.00 | 44 826.00 | 10 782 997.00 | 10 827 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 792 597.00 | 4 201 089.00 | 11 591 508.00 | 15 792 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 299 456.00 | 299 456.00 | | 299 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 1 811 766.00 | 1 810 924.00 | | 1 811 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 089 385.00 | 841.00 | | -1 089 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 836.00 | 3 266 222.00 | | 2 176 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 256 887.00 | 2 000 670.00 | | 2 256 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 295.00 | | | 40 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 062 745.00 | 1 947 189.00 | | 5 062 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 427.00 | 184 560.00 | | 307 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 908.00 | | |
EA Autres dettes | 1 747 317.00 | 239 489.00 | | 1 747 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 414 671.00 | 4 372 816.00 | | 9 414 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 591 508.00 | 7 639 037.00 | | 11 591 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 417.00 | 5 696.00 | 490 113.00 | 484 417.00 |
FD Production vendue biens | 10 631 174.00 | 320 566.00 | 10 951 740.00 | 10 631 174.00 |
FG Production vendue services | 209 313.00 | 107.00 | 209 420.00 | 209 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 324 904.00 | 326 369.00 | 11 651 273.00 | 11 324 904.00 |
FM Production stockée | | | -144 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 535 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 179 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 459.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 604 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 069 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 071 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 660.00 | | | -17 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 575 995.00 | 9 919 222.00 | | 11 575 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 665 380.00 | 9 918 380.00 | | 12 665 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 089 385.00 | 841.00 | | -1 089 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 022 403.00 | 136 454.00 | 2 594.00 | 4 022 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | 4 132.00 | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 019 878.00 | 132 322.00 | 2 594.00 | 4 019 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 608.00 | 31 459.00 | 22 241.00 | 35 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 608.00 | 31 459.00 | 22 241.00 | 35 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 608.00 | 31 459.00 | 22 241.00 | 35 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 062 745.00 | 5 062 745.00 | | 5 062 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 427.00 | 307 427.00 | | 307 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747 317.00 | 1 747 317.00 | | 1 747 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
UX Autres créances clients | 3 613 900.00 | 3 613 900.00 | | 3 613 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 985.00 | 38 985.00 | | 38 985.00 |
VB T. V. A. | 398 903.00 | 398 903.00 | | 398 903.00 |
VC Groupe et associés | 4 083 460.00 | 4 083 460.00 | | 4 083 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 256 887.00 | 346 089.00 | 1 910 798.00 | 2 256 887.00 |
VI Groupe et associés | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 054.00 | 514 054.00 | | 514 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 861.00 | 126 861.00 | | 126 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 778 740.00 | 8 776 163.00 | 2 576.00 | 8 778 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 414 671.00 | 7 503 873.00 | 1 910 798.00 | 9 414 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |