| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 816 848.00 | 363 258.00 | 453 590.00 | 816 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 013.00 | 10 223.00 | 28 790.00 | 39 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 133.00 | 373 481.00 | 518 652.00 | 892 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 721.00 | | 26 721.00 | 26 721.00 |
BZ Autres créances | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 398.00 | | 50 398.00 | 50 398.00 |
CF Disponibilités | 242 949.00 | | 242 949.00 | 242 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 332 262.00 | | 332 262.00 | 332 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 395.00 | 373 481.00 | 850 914.00 | 1 224 395.00 |
CU Autres participations | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 665 247.00 | 619 181.00 | | 665 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 254.00 | 116 066.00 | | 44 254.00 |
DL TOTAL (I) | 833 252.00 | 858 997.00 | | 833 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 393.00 | 2 852.00 | | 3 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 800.00 | | 1 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 871.00 | 49 202.00 | | 12 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 662.00 | 53 854.00 | | 17 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 914.00 | 912 851.00 | | 850 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 662.00 | 53 854.00 | | 17 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 393.00 | | 109 393.00 | 109 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 393.00 | | 109 393.00 | 109 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 375 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 134 682.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 327.00 | 38 254.00 | | 10 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 650.00 | 475 023.00 | | 109 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 395.00 | 358 957.00 | | 65 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 254.00 | 116 066.00 | | 44 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 293.00 | | 2 841.00 | 889 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 022.00 | | 2 841.00 | 887 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 278.00 | 31 203.00 | | 342 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 278.00 | 31 203.00 | | 342 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 915.00 | 38 915.00 | | 38 915.00 |