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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 191.00 | 155 306.00 | 21 885.00 | 177 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 454.00 | 156 282.00 | 23 172.00 | 179 454.00 |
BT Marchandises | 93 891.00 | | 93 891.00 | 93 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 038.00 | | 37 038.00 | 37 038.00 |
BZ Autres créances | 109 989.00 | | 109 989.00 | 109 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 259 993.00 | | 259 993.00 | 259 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 583.00 | | 604 583.00 | 604 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 037.00 | 156 282.00 | 627 755.00 | 784 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 16.00 | | | 16.00 |
DG Autres réserves | 86 263.00 | | | 86 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 916.00 | | | 249 916.00 |
DL TOTAL (I) | 336 348.00 | | | 336 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 308.00 | | | 184 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 113.00 | | | 71 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 407.00 | | | 291 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 755.00 | | | 627 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 769.00 | | | 273 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 176 784.00 | | 2 176 784.00 | 2 176 784.00 |
FG Production vendue services | 55 756.00 | | 55 756.00 | 55 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 540.00 | | 2 232 540.00 | 2 232 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 492 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 150.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 801.00 | | | 48 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 918.00 | | | -2 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 142.00 | | | 84 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 103.00 | | | 2 264 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 187.00 | | | 2 014 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 916.00 | | | 249 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 194.00 | | 2 060.00 | 179 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 1 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 179 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 118.00 | | 2 049.00 | 176 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076.00 | | 11.00 | 3 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 132.00 | 7 150.00 | | 149 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 132.00 | 7 150.00 | | 149 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 822.00 | 10 184.00 | 17 638.00 | 27 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 308.00 | 184 308.00 | | 184 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 278.00 | 79 278.00 | | 79 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
UX Autres créances clients | 147 027.00 | 147 027.00 | | 147 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 987.00 | 150 699.00 | 288.00 | 150 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 407.00 | 273 769.00 | 17 638.00 | 291 407.00 |