| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 891.00 | 25 798.00 | 4 093.00 | 29 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 43 344.00 | 38 784.00 | 4 560.00 | 43 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 004.00 | 50 299.00 | 4 705.00 | 55 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 975.00 | 112 134.00 | 185 841.00 | 297 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 596.00 | 227 015.00 | 231 581.00 | 458 596.00 |
BT Marchandises | 862 870.00 | 38 612.00 | 824 257.00 | 862 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 344.00 | 15 386.00 | 115 958.00 | 131 344.00 |
BZ Autres créances | 286 653.00 | | 286 653.00 | 286 653.00 |
CF Disponibilités | 222 474.00 | | 222 474.00 | 222 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 154.00 | 53 999.00 | 1 458 155.00 | 1 512 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 750.00 | 281 013.00 | 1 689 737.00 | 1 970 750.00 |
CU Autres participations | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 598 000.00 | 500 000.00 | | 598 000.00 |
DH Report à nouveau | 557.00 | 29 253.00 | | 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 168.00 | 69 303.00 | | 105 168.00 |
DL TOTAL (I) | 923 725.00 | 818 557.00 | | 923 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 178.00 | 223 152.00 | | 194 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 144.00 | 19 075.00 | | 16 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 680.00 | 22 256.00 | | 51 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 437.00 | 423 035.00 | | 347 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 695.00 | 168 173.00 | | 145 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 684.00 | | |
EA Autres dettes | 10 878.00 | 7 949.00 | | 10 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 012.00 | 864 324.00 | | 766 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 737.00 | 1 682 880.00 | | 1 689 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 160 364.00 | 22 103.00 | 4 182 467.00 | 4 160 364.00 |
FG Production vendue services | 614 354.00 | | 614 354.00 | 614 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 774 718.00 | 22 103.00 | 4 796 821.00 | 4 774 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 861 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 691 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 755.00 | |
GE Autres charges | | | 19 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 723 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 345.00 | 2 127.00 | | 4 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 345.00 | 2 127.00 | | 4 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 866.00 | 2 127.00 | | 3 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 016.00 | 12 224.00 | | 34 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 866 825.00 | 4 695 088.00 | | 4 866 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 761 657.00 | 4 625 785.00 | | 4 761 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 168.00 | 69 303.00 | | 105 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 200.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 595.00 | | 31 069.00 | 428 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 068.00 | 12 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 068.00 | 458 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 461.00 | | 430.00 | 49 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 890.00 | | 30 434.00 | 365 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 245.00 | | 205.00 | 13 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 725.00 | 33 289.00 | | 193 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 936.00 | 3 862.00 | | 21 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 790.00 | 29 427.00 | | 171 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 881.00 | 2 091.00 | 9 359.00 | 45 881.00 |
6T Sur comptes clients | 25 400.00 | 3 664.00 | 13 677.00 | 25 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 281.00 | 5 755.00 | 23 037.00 | 71 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 281.00 | 5 755.00 | 23 037.00 | 71 281.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 755.00 | 23 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 437.00 | 347 437.00 | | 347 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
UX Autres créances clients | 108 632.00 | 108 632.00 | | 108 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
VB T. V. A. | 68 221.00 | 68 221.00 | | 68 221.00 |
VC Groupe et associés | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 606.00 | 37 655.00 | 123 951.00 | 161 606.00 |
VI Groupe et associés | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 853.00 | 179 853.00 | | 179 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 407.00 | 426 810.00 | 11 596.00 | 438 407.00 |
VW T.V.A. | 57 772.00 | 57 772.00 | | 57 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 264.00 | 559 313.00 | 123 951.00 | 683 264.00 |