| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 708 690.00 | 475 993.00 | 232 697.00 | 708 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 255.00 | 17 680.00 | 1 575.00 | 19 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 801.00 | | 40 801.00 | 40 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 946.00 | 493 673.00 | 282 273.00 | 775 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 155.00 | 305 751.00 | 102 404.00 | 408 155.00 |
BZ Autres créances | 987 896.00 | | 987 896.00 | 987 896.00 |
CF Disponibilités | 962 612.00 | | 962 612.00 | 962 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 484.00 | 305 751.00 | 2 061 733.00 | 2 367 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 430.00 | 799 424.00 | 2 344 006.00 | 3 143 430.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 485.00 | | | 91 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 700 110.00 | | | -3 700 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 878.00 | | | 367 878.00 |
DL TOTAL (I) | -2 805 668.00 | | | -2 805 668.00 |
DP Provisions pour risques | 210 115.00 | | | 210 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 115.00 | | | 210 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 380 797.00 | | | 4 380 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 360.00 | | | 186 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 135.00 | | | 200 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 347.00 | | | 159 347.00 |
EA Autres dettes | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 939 559.00 | | | 4 939 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 006.00 | | | 2 344 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 939 559.00 | | | 4 939 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 452 365.00 | | 2 452 365.00 | 2 452 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 365.00 | | 2 452 365.00 | 2 452 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 115.00 | |
GE Autres charges | | | 34 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172.00 | | | 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 750.00 | | | 204 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 300.00 | | | 88 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 582.00 | | | 104 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 168.00 | | | 100 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 948 900.00 | | | 2 948 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 023.00 | | | 2 581 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 878.00 | | | 367 878.00 |