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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 095.00 | | 163 095.00 | 163 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 168.00 | 22 688.00 | 4 480.00 | 27 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 118.00 | 127 118.00 | | 127 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 652.00 | 149 806.00 | 187 846.00 | 337 652.00 |
BT Marchandises | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
BZ Autres créances | 28 516.00 | | 28 516.00 | 28 516.00 |
CF Disponibilités | 146 474.00 | | 146 474.00 | 146 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 346.00 | | 220 346.00 | 220 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 998.00 | 149 806.00 | 408 192.00 | 557 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 949.00 | 177 549.00 | | 153 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 002.00 | 27 400.00 | | 56 002.00 |
DL TOTAL (I) | 220 003.00 | 215 001.00 | | 220 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 922.00 | 23 173.00 | | 24 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 012.00 | 17 967.00 | | 116 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 847.00 | 3 991.00 | | 46 847.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 188.00 | 45 130.00 | | 188 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 192.00 | 260 132.00 | | 408 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 627 188.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 641 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 227.00 | 4 835.00 | | 14 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 513.00 | 89 169.00 | | 662 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 511.00 | 61 770.00 | | 606 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 002.00 | 27 400.00 | | 56 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 642.00 | 164.00 | | 149 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 642.00 | 164.00 | | 149 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 012.00 | 116 012.00 | | 116 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 847.00 | 46 847.00 | | 46 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
UX Autres créances clients | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
VI Groupe et associés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 215.00 | 54 945.00 | 20 270.00 | 75 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 188.00 | 188 188.00 | | 188 188.00 |