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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 643.00 | 73 828.00 | 12 815.00 | 86 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 697.00 | 90 685.00 | 25 011.00 | 115 697.00 |
BT Marchandises | 209 186.00 | | 209 186.00 | 209 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BZ Autres créances | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CF Disponibilités | 908 041.00 | | 908 041.00 | 908 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 992.00 | | 1 126 992.00 | 1 126 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 689.00 | 90 685.00 | 1 152 004.00 | 1 242 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 734 236.00 | | | 734 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 195.00 | | | 42 195.00 |
DL TOTAL (I) | 820 431.00 | | | 820 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 639.00 | | | 63 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 503.00 | | | 56 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 679.00 | | | 133 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 778.00 | | | 67 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 572.00 | | | 331 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 004.00 | | | 1 152 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 728.00 | | | 271 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 697.00 | | | 115 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 701.00 | | | 100 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 054.00 | 5 631.00 | | 85 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 254.00 | 5 631.00 | | 82 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 680.00 | 133 680.00 | | 133 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 778.00 | 67 778.00 | | 67 778.00 |
UX Autres créances clients | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 971.00 | 6 631.00 | 3 340.00 | 9 971.00 |
VI Groupe et associés | 63 640.00 | 63 640.00 | | 63 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 069.00 | 271 729.00 | 3 340.00 | 275 069.00 |