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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 098.00 | 137 895.00 | 67 203.00 | 205 098.00 |
AH Fonds commercial | 454 885.00 | | 454 885.00 | 454 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 500.00 | 11 252.00 | 15 248.00 | 26 500.00 |
AP Constructions | 38 282.00 | 11 764.00 | 26 518.00 | 38 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 914 678.00 | 1 181 575.00 | 733 103.00 | 1 914 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 246.00 | 201 982.00 | 407 264.00 | 609 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 304 992.00 | | 304 992.00 | 304 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 576 075.00 | 1 550 868.00 | 2 025 207.00 | 3 576 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 084 602.00 | | 2 084 602.00 | 2 084 602.00 |
BN En cours de production de biens | 1 982 271.00 | | 1 982 271.00 | 1 982 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 346 157.00 | | 346 157.00 | 346 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 829.00 | 16 443.00 | 847 386.00 | 863 829.00 |
BZ Autres créances | 2 072 891.00 | | 2 072 891.00 | 2 072 891.00 |
CF Disponibilités | 299 147.00 | | 299 147.00 | 299 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 012.00 | | 27 012.00 | 27 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 675 909.00 | 16 443.00 | 7 659 466.00 | 7 675 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 251 984.00 | 1 567 311.00 | 9 684 674.00 | 11 251 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 365 649.00 | 365 649.00 | | 365 649.00 |
DH Report à nouveau | 2 078 375.00 | 2 540 763.00 | | 2 078 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -649 401.00 | -462 390.00 | | -649 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 123.00 | 2 493 524.00 | | 1 844 123.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DO TOTAL (II) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 029 906.00 | 3 334 463.00 | | 3 029 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 973.00 | 1 306 700.00 | | 2 009 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 491.00 | 682 825.00 | | 1 140 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 760.00 | | |
EA Autres dettes | 1 123 431.00 | 97 353.00 | | 1 123 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471 750.00 | | | 471 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 775 551.00 | 5 424 101.00 | | 7 775 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 684 674.00 | 7 982 625.00 | | 9 684 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 827 452.00 | 2 934 736.00 | | 5 827 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574 426.00 | 702 772.00 | | 574 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 234.00 | | 35 234.00 | 35 234.00 |
FD Production vendue biens | 9 619 074.00 | | 9 619 074.00 | 9 619 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 654 309.00 | | 9 654 309.00 | 9 654 309.00 |
FM Production stockée | | | 480 508.00 | |
FN Production immobilisée | | | 302 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 539 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 590 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -795 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 604 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 037 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 268.00 | |
GE Autres charges | | | 4 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 579 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 899.00 | 58 782.00 | | 101 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 340.00 | 12 066.00 | | 9 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 754.00 | 12 066.00 | | 29 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 128.00 | 14 210.00 | | 92 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506 819.00 | | | 506 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 947.00 | 14 210.00 | | 598 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569 193.00 | -2 144.00 | | -569 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 237.00 | -600.00 | | -12 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 592 089.00 | 8 511 209.00 | | 10 592 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 241 490.00 | 8 973 599.00 | | 11 241 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -649 401.00 | -462 390.00 | | -649 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 064.00 | 47 615.00 | | 73 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 577.00 | | 1 504 288.00 | 2 177 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 790.00 | 3 576 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 790.00 | 2 867 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 029.00 | | 509 453.00 | 177 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 612.00 | | 994 377.00 | 1 978 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 536.00 | | 458.00 | 15 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 478.00 | 284 390.00 | | 1 266 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 202.00 | 48 945.00 | | 100 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 876.00 | 235 445.00 | | 1 159 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 175.00 | 7 268.00 | | 9 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 175.00 | 7 268.00 | | 9 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 175.00 | 7 268.00 | | 9 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 973.00 | 2 009 973.00 | | 2 009 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 839.00 | 435 839.00 | | 435 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 492.00 | 448 492.00 | | 448 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123 431.00 | 1 123 431.00 | | 1 123 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 471 750.00 | 471 750.00 | | 471 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
UX Autres créances clients | 786 976.00 | 786 976.00 | | 786 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 853.00 | 76 853.00 | | 76 853.00 |
VB T. V. A. | 86 728.00 | 86 728.00 | | 86 728.00 |
VC Groupe et associés | 1 691 378.00 | 1 691 378.00 | | 1 691 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574 426.00 | 574 426.00 | | 574 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 455 480.00 | 507 381.00 | 1 948 099.00 | 2 455 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176.00 | | | 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 495.00 | 140 495.00 | | 140 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 679.00 | 272 679.00 | | 272 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 979 727.00 | 2 979 727.00 | | 2 979 727.00 |
VW T.V.A. | 115 665.00 | 115 665.00 | | 115 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 775 551.00 | 5 827 452.00 | 1 948 099.00 | 7 775 551.00 |