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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 136.00 | 25 048.00 | 3 088.00 | 28 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 930.00 | 335 556.00 | 13 374.00 | 348 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 130.00 | 360 604.00 | 825 526.00 | 1 186 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
BZ Autres créances | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 567.00 | | 39 567.00 | 39 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 777.00 | | 67 777.00 | 67 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 907.00 | 360 604.00 | 893 303.00 | 1 253 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 287 923.00 | 287 923.00 | | 287 923.00 |
DH Report à nouveau | 44 052.00 | 37 206.00 | | 44 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -839.00 | 6 846.00 | | -839.00 |
DL TOTAL (I) | 339 936.00 | 340 774.00 | | 339 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 627.00 | 515 190.00 | | 468 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 640.00 | 43 338.00 | | 36 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 101.00 | 43 465.00 | | 48 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 367.00 | 601 992.00 | | 553 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 303.00 | 942 767.00 | | 893 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 367.00 | 601 992.00 | | 553 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 293.00 | | 176 293.00 | 176 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 293.00 | | 176 293.00 | 176 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 262.00 | |
GE Autres charges | | | 3 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 080.00 | 3 124.00 | | 3 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 705.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 705.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 837.00 | 331 403.00 | | 200 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 676.00 | 324 557.00 | | 201 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -839.00 | 6 846.00 | | -839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 330.00 | | 2 800.00 | 1 183 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 266.00 | | 2 800.00 | 374 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 342.00 | 3 262.00 | | 357 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 342.00 | 3 262.00 | | 357 342.00 |