| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AN Terrains | 17 585.00 | 11 503.00 | 6 082.00 | 17 585.00 |
AP Constructions | 346 237.00 | 340 472.00 | 5 765.00 | 346 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 821.00 | 71 215.00 | 10 606.00 | 81 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 759.00 | 532 133.00 | 203 626.00 | 735 759.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 93 692.00 | | 93 692.00 | 93 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 535.00 | 958 723.00 | 402 813.00 | 1 361 535.00 |
BT Marchandises | 225 385.00 | | 225 385.00 | 225 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 794.00 | | 60 794.00 | 60 794.00 |
BZ Autres créances | 37 235.00 | | 37 235.00 | 37 235.00 |
CF Disponibilités | 488 763.00 | | 488 763.00 | 488 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 443.00 | | 53 443.00 | 53 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 619.00 | | 865 619.00 | 865 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 155.00 | 958 723.00 | 1 268 432.00 | 2 227 155.00 |
CU Autres participations | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 390 012.00 | 390 012.00 | | 390 012.00 |
DH Report à nouveau | 150 784.00 | 150 013.00 | | 150 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 288.00 | 84 771.00 | | 39 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 078.00 | 3 918.00 | | 3 078.00 |
DL TOTAL (I) | 640 361.00 | 685 913.00 | | 640 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 633.00 | 51 478.00 | | 25 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 915.00 | 24 000.00 | | 79 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 211.00 | 440 536.00 | | 389 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 375.00 | 171 914.00 | | 129 375.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 1 023.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 071.00 | 688 951.00 | | 625 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 432.00 | 1 377 864.00 | | 1 268 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 910.00 | 663 754.00 | | 614 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 513.00 | | 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 648 067.00 | | 6 648 067.00 | 6 648 067.00 |
FG Production vendue services | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 656 709.00 | | 6 656 709.00 | 6 656 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 676 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 495 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 458.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 629 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 617.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 528.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840.00 | 13 082.00 | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | 13 082.00 | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 231.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 330.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 614.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | 9 468.00 | | 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 952.00 | 26 439.00 | | 7 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 677 556.00 | 6 964 353.00 | | 6 677 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 638 269.00 | 6 879 583.00 | | 6 638 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 288.00 | 84 771.00 | | 39 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 923.00 | 14 216.00 | | 5 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 263.00 | | 79 926.00 | 1 284 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 653.00 | 1 361 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 653.00 | 1 181 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 722.00 | | | 85 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 822.00 | | 31 234.00 | 1 152 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 719.00 | | 48 692.00 | 45 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 265.00 | 80 458.00 | | 878 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 865.00 | 80 458.00 | | 874 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 211.00 | 389 211.00 | | 389 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 137.00 | 76 137.00 | | 76 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 692.00 | | 93 692.00 | 93 692.00 |
UX Autres créances clients | 60 794.00 | 60 794.00 | | 60 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 215.00 | 15 054.00 | 10 161.00 | 25 215.00 |
VI Groupe et associés | 79 915.00 | 79 915.00 | | 79 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 443.00 | 53 443.00 | | 53 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 164.00 | 151 472.00 | 93 692.00 | 245 164.00 |
VW T.V.A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 071.00 | 614 910.00 | 10 161.00 | 625 071.00 |