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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
AN Terrains | 47 278.00 | 9 761.00 | 37 516.00 | 47 278.00 |
AP Constructions | 573 927.00 | 458 339.00 | 115 588.00 | 573 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 961.00 | 42 790.00 | 170.00 | 42 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 878.00 | 281 015.00 | 23 863.00 | 304 878.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 715 699.00 | 1 078 349.00 | 3 637 350.00 | 4 715 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 505.00 | | 47 505.00 | 47 505.00 |
BZ Autres créances | 224 111.00 | | 224 111.00 | 224 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 898 754.00 | 215 241.00 | 1 683 513.00 | 1 898 754.00 |
CF Disponibilités | 214 076.00 | | 214 076.00 | 214 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 682.00 | 215 241.00 | 2 172 441.00 | 2 387 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 103 381.00 | 1 293 590.00 | 5 809 791.00 | 7 103 381.00 |
CU Autres participations | 3 723 081.00 | 264 300.00 | 3 458 781.00 | 3 723 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 000.00 | 1 584 000.00 | | 1 584 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 400.00 | 158 400.00 | | 158 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
DG Autres réserves | 2 875 076.00 | 1 810 169.00 | | 2 875 076.00 |
DH Report à nouveau | | 411 441.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 738.00 | 653 464.00 | | 627 738.00 |
DK Provisions réglementées | 162 834.00 | 108 556.00 | | 162 834.00 |
DL TOTAL (I) | 5 430 868.00 | 4 748 852.00 | | 5 430 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 410.00 | 245 390.00 | | 119 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 016.00 | 943 446.00 | | 52 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 282.00 | 13 811.00 | | 7 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 173.00 | 52 740.00 | | 44 173.00 |
EA Autres dettes | 156 038.00 | 160 802.00 | | 156 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8.00 | 7 567.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 922.00 | 1 423 757.00 | | 378 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 809 791.00 | 6 172 609.00 | | 5 809 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 080.00 | 1 179 273.00 | | 327 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 381 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 737 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 193 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 454 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 264.00 | 4 764.00 | | 31 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 264.00 | 4 764.00 | | 31 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 983.00 | 14 798.00 | | 4 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 278.00 | 54 278.00 | | 54 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 997.00 | -68 016.00 | | -27 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 501.00 | -60 527.00 | | -27 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 506.00 | 1 392 885.00 | | 1 413 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 768.00 | 739 420.00 | | 785 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 738.00 | 653 464.00 | | 627 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 741 957.00 | | | 4 741 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 724 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 715 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 122.00 | | | 1 012 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 707 693.00 | | | 3 707 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 526.00 | 41 616.00 | 53 092.00 | 825 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 383.00 | 41 616.00 | 53 092.00 | 803 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 556.00 | 54 278.00 | | 108 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 556.00 | 54 278.00 | | 108 556.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 055.00 | 208 055.00 | | 208 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 411.00 | 67 569.00 | 51 842.00 | 119 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 594.00 | | | 125 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 281.00 | 274 851.00 | 1 430.00 | 276 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 923.00 | 327 081.00 | 51 842.00 | 378 923.00 |