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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 1 632.00 | 3 018.00 | 4 650.00 |
AH Fonds commercial | 131 531.00 | | 131 531.00 | 131 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 050.00 | 208 973.00 | 11 077.00 | 220 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 174.00 | 105 308.00 | 43 866.00 | 149 174.00 |
AX Avances et acomptes | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 794.00 | 315 912.00 | 203 882.00 | 519 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 809.00 | | 47 809.00 | 47 809.00 |
BN En cours de production de biens | 61 170.00 | | 61 170.00 | 61 170.00 |
BT Marchandises | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 755.00 | 4 461.00 | 263 294.00 | 267 755.00 |
BZ Autres créances | 101 067.00 | | 101 067.00 | 101 067.00 |
CF Disponibilités | 43 633.00 | | 43 633.00 | 43 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 812.00 | 4 461.00 | 532 350.00 | 536 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 606.00 | 320 374.00 | 736 232.00 | 1 056 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 328 601.00 | 326 456.00 | | 328 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 524.00 | 2 145.00 | | -15 524.00 |
DL TOTAL (I) | 324 078.00 | 339 601.00 | | 324 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 617.00 | 6 169.00 | | 143 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 300.00 | 4 350.00 | | 13 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 172.00 | 178 010.00 | | 123 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 290.00 | 67 308.00 | | 109 290.00 |
EA Autres dettes | 22 777.00 | 20 479.00 | | 22 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 155.00 | 276 354.00 | | 412 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 232.00 | 615 955.00 | | 736 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 180 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 180 843.00 | |
FM Production stockée | | | 16 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 294.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 281.00 | |
GE Autres charges | | | 23 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 970.00 | 9 908.00 | | -3 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 055.00 | 2 657.00 | | 13 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 368.00 | 1 245 904.00 | | 1 199 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 615.00 | 1 243 759.00 | | 1 354 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 524.00 | 2 145.00 | | -15 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 672.00 | | 5 122.00 | 514 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 181.00 | | | 136 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 241.00 | | 4 766.00 | 367 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | 356.00 | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 631.00 | 27 281.00 | 315 912.00 | 288 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | 1 550.00 | 1 632.00 | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 549.00 | 25 731.00 | 314 281.00 | 288 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 172.00 | 123 172.00 | | 123 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 290.00 | 109 290.00 | | 109 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
UX Autres créances clients | 267 755.00 | 267 755.00 | | 267 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 531.00 | 4 446.00 | 122 670.00 | 143 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 666.00 | | | 139 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 067.00 | 101 067.00 | | 101 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 691.00 | 373 084.00 | 11 606.00 | 384 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 855.00 | 259 769.00 | 122 670.00 | 398 855.00 |