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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 196 047.00 | 182 459.00 | 13 588.00 | 196 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 835.00 | 21 399.00 | 3 436.00 | 24 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 848.00 | 10 139.00 | 710.00 | 10 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 577.00 | 214 248.00 | 33 329.00 | 247 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 525.00 | 10 342.00 | 190 183.00 | 200 525.00 |
BZ Autres créances | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 072.00 | 1 846.00 | 118 226.00 | 120 072.00 |
CF Disponibilités | 153 153.00 | | 153 153.00 | 153 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 376.00 | 12 188.00 | 528 187.00 | 540 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 953.00 | 226 436.00 | 561 517.00 | 787 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 767.00 | | | 41 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
DH Report à nouveau | 164 637.00 | | | 164 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 042.00 | | | -9 042.00 |
DL TOTAL (I) | 202 638.00 | | | 202 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 222.00 | | | 100 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 624.00 | | | 195 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 878.00 | | | 358 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 517.00 | | | 561 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 878.00 | | | 358 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 225 008.00 | 11 500.00 | 236 508.00 | 225 008.00 |
FG Production vendue services | 68 088.00 | | 68 088.00 | 68 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 096.00 | 11 500.00 | 304 596.00 | 293 096.00 |
FM Production stockée | | | -12 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 106.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 575.00 | |
GE Autres charges | | | 5 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 185.00 | | | 304 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 227.00 | | | 313 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 042.00 | | | -9 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 818.00 | | 759.00 | 246 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 643.00 | | 759.00 | 241 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 142.00 | 8 106.00 | | 206 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 891.00 | 8 106.00 | | 205 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 906.00 | 1 575.00 | 3 139.00 | 11 906.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 100.00 | 1 846.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 006.00 | 3 421.00 | 4 239.00 | 13 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 006.00 | 3 421.00 | 4 239.00 | 13 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 575.00 | 3 139.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 846.00 | 1 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
UX Autres créances clients | 182 263.00 | 182 263.00 | | 182 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VB T. V. A. | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 222.00 | 100 222.00 | | 100 222.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 472.00 | 217 121.00 | 351.00 | 217 472.00 |
VW T.V.A. | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 254.00 | 163 254.00 | | 163 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
ST Autres comptes | 39 558.00 | | | 39 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
YT Sous‐traitance | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 444.00 | | | 60 444.00 |