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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 809.00 | 236 048.00 | 4 760.00 | 240 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 233.00 | 718 820.00 | 276 413.00 | 995 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 480.00 | | 93 480.00 | 93 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 308.00 | 954 868.00 | 376 439.00 | 1 331 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 310.00 | | 253 310.00 | 253 310.00 |
BZ Autres créances | 587 577.00 | | 587 577.00 | 587 577.00 |
CF Disponibilités | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 062.00 | | 156 062.00 | 156 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 443.00 | | 997 443.00 | 997 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 751.00 | 954 868.00 | 1 373 883.00 | 2 328 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DH Report à nouveau | -135.00 | -135.00 | | -135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231.00 | 143.00 | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 987.00 | 184 511.00 | | 233 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 770.00 | 825 244.00 | | 1 088 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
EA Autres dettes | 43 671.00 | 9 258.00 | | 43 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 969.00 | 1 019 158.00 | | 1 370 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 883.00 | 1 022 071.00 | | 1 373 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 969.00 | 1 019 158.00 | | 1 370 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 566 775.00 | | 6 566 775.00 | 6 566 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 566 775.00 | | 6 566 775.00 | 6 566 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 578 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 335 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 358 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 583 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 800.00 | 19 628.00 | | 11 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 660.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 383.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919.00 | 4 293.00 | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 4 676.00 | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | -495.00 | | -1 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 584 491.00 | 6 443 842.00 | | 6 584 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 584 491.00 | 6 443 842.00 | | 6 584 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 136.00 | 88 559.00 | 213 826.00 | 1 080 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 636.00 | 83 295.00 | 88 111.00 | 723 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 988.00 | 233 988.00 | | 233 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 515.00 | 405 515.00 | | 405 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 678.00 | 441 678.00 | | 441 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 481.00 | | | 93 481.00 |
UX Autres créances clients | 253 310.00 | | | 253 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VC Groupe et associés | 573 019.00 | | | 573 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 576.00 | 241 576.00 | | 241 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 062.00 | | | 156 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 430.00 | 995 118.00 | 95 312.00 | 1 090 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 969.00 | 1 370 969.00 | | 1 370 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |