| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 525.00 | 102 492.00 | 2 034.00 | 104 525.00 |
AH Fonds commercial | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AN Terrains | 59 827.00 | | 59 827.00 | 59 827.00 |
AP Constructions | 552 743.00 | 391 479.00 | 161 264.00 | 552 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 800.00 | 1 222 134.00 | 37 666.00 | 1 259 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 605.00 | 317 814.00 | 105 791.00 | 423 605.00 |
AX Avances et acomptes | 153 582.00 | | 153 582.00 | 153 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 700 185.00 | 2 051 982.00 | 1 648 202.00 | 3 700 185.00 |
BT Marchandises | 2 990 336.00 | | 2 990 336.00 | 2 990 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 908.00 | 93 450.00 | 483 458.00 | 576 908.00 |
BZ Autres créances | 146 275.00 | | 146 275.00 | 146 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 103 286.00 | | 1 103 286.00 | 1 103 286.00 |
CF Disponibilités | 786 162.00 | | 786 162.00 | 786 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 406.00 | | 61 406.00 | 61 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 686 973.00 | 93 450.00 | 5 593 522.00 | 5 686 973.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 387 512.00 | 2 145 433.00 | 7 242 080.00 | 9 387 512.00 |
CU Autres participations | 1 125 015.00 | | 1 125 015.00 | 1 125 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 5 735 557.00 | 5 927 552.00 | | 5 735 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044.00 | -191 996.00 | | 1 044.00 |
DK Provisions réglementées | 49 233.00 | 54 715.00 | | 49 233.00 |
DL TOTAL (I) | 6 038 834.00 | 6 043 272.00 | | 6 038 834.00 |
DN Avances conditionnées | 98 000.00 | 126 000.00 | | 98 000.00 |
DO TOTAL (II) | 98 000.00 | 126 000.00 | | 98 000.00 |
DP Provisions pour risques | 355.00 | 701.00 | | 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 306.00 | 118 270.00 | | 123 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 661.00 | 118 971.00 | | 123 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | 97.00 | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 444.00 | 226 774.00 | | 258 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 796.00 | 404 569.00 | | 412 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 843.00 | 355 110.00 | | 250 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 521.00 | | |
EA Autres dettes | 48 255.00 | 79 914.00 | | 48 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 555.00 | 43 087.00 | | 10 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 335.00 | 1 127 072.00 | | 981 335.00 |
ED (V) | 250.00 | 189.00 | | 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 242 080.00 | 7 415 503.00 | | 7 242 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 335.00 | 1 127 072.00 | | 981 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 034 860.00 | 556 723.00 | 3 591 583.00 | 3 034 860.00 |
FD Production vendue biens | -14 572.00 | | -14 572.00 | -14 572.00 |
FG Production vendue services | 292 932.00 | 8 046.00 | 300 978.00 | 292 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 313 220.00 | 564 769.00 | 3 877 989.00 | 3 313 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 896 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 612 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -451 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 935 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 100.00 | 14 668.00 | | 12 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 100.00 | 14 668.00 | | 12 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 22.00 | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 098.00 | | | 46 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 618.00 | 7 492.00 | | 6 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 986.00 | 7 514.00 | | 52 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 886.00 | 7 155.00 | | -40 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 916.00 | -31 562.00 | | -35 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 970 772.00 | 2 508 958.00 | | 3 970 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 969 728.00 | 2 700 953.00 | | 3 969 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044.00 | -191 996.00 | | 1 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 811 379.00 | | 7 140.00 | 3 811 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 223.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 027.00 | 1 126 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 581.00 | 3 701 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 475.00 | 106 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 079.00 | 2 451 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 514 250.00 | | 7 140.00 | 2 514 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172 265.00 | | | 1 172 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035 885.00 | 86 580.00 | 70 483.00 | 2 035 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 857.00 | 4 110.00 | 475.00 | 98 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 918 965.00 | 82 470.00 | 70 008.00 | 1 918 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 54 715.00 | 6 618.00 | 12 100.00 | 54 715.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 971.00 | 6 531.00 | 1 840.00 | 118 971.00 |
6T Sur comptes clients | 96 589.00 | 1 688.00 | 4 827.00 | 96 589.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2.00 | | 2 844.00 | 2.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 460.00 | 1 688.00 | 53 698.00 | 145 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 145.00 | 14 837.00 | 67 638.00 | 319 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 318.00 | 4 420.00 | |
UG ‐ Financières | | 355.00 | 49 572.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 618.00 | 12 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 796.00 | 412 796.00 | | 412 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 694.00 | 90 694.00 | | 90 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 350.00 | 132 350.00 | | 132 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 255.00 | 48 255.00 | | 48 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 465 390.00 | 465 390.00 | | 465 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 518.00 | 111 518.00 | | 111 518.00 |
VB T. V. A. | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 258 444.00 | 258 444.00 | | 258 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 478.00 | 67 478.00 | | 67 478.00 |
VP Divers | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 406.00 | 61 406.00 | | 61 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 812.00 | 784 589.00 | 1 223.00 | 785 812.00 |
VW T.V.A. | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 335.00 | 981 335.00 | | 981 335.00 |