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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 32 471.00 | 16 245.00 | 16 226.00 | 32 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 345.00 | 20 108.00 | 237.00 | 20 345.00 |
AP Constructions | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 615.00 | 65 089.00 | 526.00 | 65 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 170.00 | 196 766.00 | 22 404.00 | 219 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 370 346.00 | 306 952.00 | 63 394.00 | 370 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 157.00 | | 84 157.00 | 84 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BT Marchandises | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 207.00 | | 237 207.00 | 237 207.00 |
BZ Autres créances | 59 669.00 | | 59 669.00 | 59 669.00 |
CF Disponibilités | 209 914.00 | | 209 914.00 | 209 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 158.00 | | 611 158.00 | 611 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 505.00 | 306 952.00 | 674 552.00 | 981 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 011.00 | 23 703.00 | | 90 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 531.00 | 66 308.00 | | 65 531.00 |
DL TOTAL (I) | 265 542.00 | 200 011.00 | | 265 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 146.00 | 30 631.00 | | 8 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 826.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 539.00 | 76 744.00 | | 344 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 323.00 | 243 413.00 | | 54 323.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 962.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 010.00 | 374 576.00 | | 409 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 552.00 | 574 587.00 | | 674 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 010.00 | 366 432.00 | | 409 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 483.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 231.00 | | 44 317.00 | 332 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 201.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 201.00 | 370 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 817.00 | | 30 000.00 | 52 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 213.00 | | 14 317.00 | 273 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 949.00 | 19 004.00 | | 287 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 930.00 | 9 424.00 | | 32 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 019.00 | 9 580.00 | | 255 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 539.00 | 344 539.00 | | 344 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 237 208.00 | 237 208.00 | | 237 208.00 |
VB T. V. A. | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VP Divers | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 202.00 | 304 202.00 | | 304 202.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 011.00 | 409 011.00 | | 409 011.00 |