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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 388.00 | 119 201.00 | 7 187.00 | 126 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 353.00 | 243 549.00 | 19 804.00 | 263 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 839.00 | 370 372.00 | 39 466.00 | 409 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 95 980.00 | | 95 980.00 | 95 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 312.00 | | 791 312.00 | 791 312.00 |
BZ Autres créances | 35 689.00 | | 35 689.00 | 35 689.00 |
CF Disponibilités | 568 699.00 | | 568 699.00 | 568 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 681.00 | | 1 491 681.00 | 1 491 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 520.00 | 370 372.00 | 1 531 147.00 | 1 901 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 241 384.00 | 420 052.00 | | 241 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 972.00 | 78 475.00 | | 222 972.00 |
DL TOTAL (I) | 514 664.00 | 548 835.00 | | 514 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 025.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233.00 | 369.00 | | 1 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 743.00 | 418 335.00 | | 513 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 508.00 | 140 502.00 | | 301 508.00 |
EA Autres dettes | | 9 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 016 484.00 | 769 047.00 | | 1 016 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 147.00 | 1 317 882.00 | | 1 531 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224.00 | | | 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 752 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 752 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 534 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 944.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 256.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -256.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 142.00 | 25 363.00 | | 76 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 964.00 | 2 642 978.00 | | 2 777 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 993.00 | 2 564 503.00 | | 2 554 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 972.00 | 78 475.00 | | 222 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 428.00 | 15 944.00 | | 354 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 813.00 | 3 810.00 | | 3 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 615.00 | 12 134.00 | | 350 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 743.00 | 513 743.00 | | 513 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 364.00 | 224 364.00 | | 224 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 152.00 | 78 152.00 | | 78 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
UX Autres créances clients | 791 312.00 | 791 312.00 | | 791 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 24 752.00 | 175 248.00 | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 254.00 | 827 002.00 | 12 252.00 | 839 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 484.00 | 841 235.00 | 175 248.00 | 1 016 484.00 |