| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 322.00 | 2 576.00 | 1 746.00 | 4 322.00 |
AH Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 974.00 | 51 242.00 | 732.00 | 51 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 121.00 | 256 534.00 | 17 587.00 | 274 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 694.00 | 310 352.00 | 213 341.00 | 523 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 145.00 | 8 558.00 | 158 587.00 | 167 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 900.00 | | 128 900.00 | 128 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 856.00 | 1 893.00 | 196 962.00 | 198 856.00 |
BZ Autres créances | 49 764.00 | | 49 764.00 | 49 764.00 |
CF Disponibilités | 348 727.00 | | 348 727.00 | 348 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 075.00 | 10 451.00 | 888 624.00 | 899 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 768.00 | 320 803.00 | 1 101 965.00 | 1 422 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 121 716.00 | 113 142.00 | | 121 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 557.00 | 46 574.00 | | 30 557.00 |
DL TOTAL (I) | 229 274.00 | 236 716.00 | | 229 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 518.00 | 108 749.00 | | 95 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 29 000.00 | | 21 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497 394.00 | 407 129.00 | | 497 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 181.00 | 238 580.00 | | 145 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 508.00 | 76 432.00 | | 85 508.00 |
EA Autres dettes | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 691.00 | 859 890.00 | | 872 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 965.00 | 1 096 606.00 | | 1 101 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 723 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 723 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 729 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 662 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 923.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 873.00 | 2.00 | | 1 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 965.00 | 175.00 | | 5 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 092.00 | -173.00 | | -4 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 392.00 | 11 298.00 | | 5 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 412.00 | 2 435 468.00 | | 2 731 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 855.00 | 2 388 894.00 | | 2 700 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 557.00 | 46 574.00 | | 30 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 397.00 | | 7 297.00 | 516 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 480.00 | | 830.00 | 189 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 628.00 | | 6 467.00 | 319 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 018.00 | 10 335.00 | | 300 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | 942.00 | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 383.00 | 9 393.00 | | 298 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 181.00 | 145 181.00 | | 145 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 508.00 | 85 508.00 | | 85 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
UX Autres créances clients | 198 856.00 | 196 728.00 | 2 128.00 | 198 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 518.00 | 28 541.00 | 66 977.00 | 95 518.00 |
VI Groupe et associés | 49 089.00 | 49 089.00 | | 49 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 592.00 | 252 175.00 | 9 417.00 | 261 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 297.00 | 308 320.00 | 66 977.00 | 375 297.00 |