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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
AH Fonds commercial | 54 402.00 | | 54 402.00 | 54 402.00 |
AP Constructions | 117 804.00 | 72 060.00 | 45 743.00 | 117 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 205.00 | 3 013.00 | 3 192.00 | 6 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 842.00 | 645 952.00 | 314 890.00 | 960 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 449.00 | 724 640.00 | 430 809.00 | 1 155 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 619.00 | | 303 619.00 | 303 619.00 |
BZ Autres créances | 31 494.00 | | 31 494.00 | 31 494.00 |
CF Disponibilités | 623 098.00 | | 623 098.00 | 623 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 277.00 | | 984 277.00 | 984 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 726.00 | 724 640.00 | 1 415 086.00 | 2 139 726.00 |
CU Autres participations | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 616.00 | | | 50 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 92 631.00 | | | 92 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 432 235.00 | | | 432 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 558.00 | | | 83 558.00 |
DL TOTAL (I) | 698 593.00 | | | 698 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 232.00 | | | 327 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 516.00 | | | 115 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 743.00 | | | 273 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 493.00 | | | 716 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 086.00 | | | 1 415 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 264.00 | | | 514 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 160.00 | | 140 860.00 | 1 206 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 571.00 | 1 155 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 571.00 | 1 084 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 015.00 | | | 58 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 564.00 | | 140 860.00 | 1 135 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 779.00 | 134 200.00 | 171 339.00 | 761 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 166.00 | 134 200.00 | 171 339.00 | 758 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 517.00 | 115 517.00 | | 115 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 744.00 | 273 744.00 | | 273 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
UX Autres créances clients | 303 619.00 | 303 619.00 | | 303 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 233.00 | 125 004.00 | 202 229.00 | 327 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 021.00 | | | 296 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 911.00 | 360 466.00 | 12 445.00 | 372 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 493.00 | 514 264.00 | 202 229.00 | 716 493.00 |