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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 677.00 | 109 357.00 | 18 320.00 | 127 677.00 |
AH Fonds commercial | 3 601 996.00 | | 3 601 996.00 | 3 601 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 945.00 | 174 310.00 | 45 635.00 | 219 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 874.00 | 1 110 365.00 | 122 509.00 | 1 232 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 864.00 | | 33 864.00 | 33 864.00 |
AX Avances et acomptes | 584 891.00 | | 584 891.00 | 584 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 697.00 | 86 696.00 | 1.00 | 86 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 730 308.00 | 1 925 681.00 | 4 804 627.00 | 6 730 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 349.00 | | 142 349.00 | 142 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 010.00 | 47 131.00 | 908 879.00 | 956 010.00 |
BZ Autres créances | 48 209.00 | | 48 209.00 | 48 209.00 |
CF Disponibilités | 3 242 989.00 | | 3 242 989.00 | 3 242 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 242.00 | | 83 242.00 | 83 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 472 799.00 | 47 131.00 | 4 425 668.00 | 4 472 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 203 106.00 | 1 972 812.00 | 9 230 295.00 | 11 203 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 762.00 | | | 51 762.00 |
CU Autres participations | 826 244.00 | 444 953.00 | 381 291.00 | 826 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 756.00 | 133 796.00 | | 217 756.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 051.00 | 917 821.00 | | 83 051.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 924 977.00 | 1 679 190.00 | | 2 924 977.00 |
DL TOTAL (I) | 6 225 899.00 | 5 730 922.00 | | 6 225 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 513.00 | 745 810.00 | | 742 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 871.00 | 309 648.00 | | 525 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 529.00 | 449 692.00 | | 413 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274 526.00 | 878 626.00 | | 1 274 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | 579.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 004 396.00 | 2 384 355.00 | | 3 004 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 230 295.00 | 8 115 276.00 | | 9 230 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 530 471.00 | 1 642 000.00 | | 2 530 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 137.00 | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 722 729.00 | | 12 722 729.00 | 12 722 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 722 729.00 | | 12 722 729.00 | 12 722 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 793 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 750 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 319 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 446 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 864.00 | |
GE Autres charges | | | 24 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 677 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 115 470.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 898 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 071.00 | 53 147.00 | | 48 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | -20.00 | | 3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 976 787.00 | 477 345.00 | | 976 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 797 459.00 | 10 274 831.00 | | 12 797 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 872 482.00 | 8 595 642.00 | | 9 872 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 924 977.00 | 1 679 190.00 | | 2 924 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 070.00 | 102 108.00 | | 73 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 551 785.00 | | 255 576.00 | 6 551 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 053.00 | 6 730 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 801.00 | 3 729 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 252.00 | 2 071 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 711 394.00 | | 19 080.00 | 3 711 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 018 985.00 | | 128 841.00 | 2 018 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821 405.00 | | 107 655.00 | 821 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 497.00 | 113 588.00 | 77 053.00 | 1 357 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 586.00 | 2 572.00 | 801.00 | 107 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 911.00 | 111 016.00 | 76 252.00 | 1 249 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 231 169.00 | 213 784.00 | | 231 169.00 |
06 aucun libellé | 86 696.00 | | | 86 696.00 |
6T Sur comptes clients | 35 267.00 | 11 864.00 | | 35 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 132.00 | 225 648.00 | | 353 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 132.00 | 225 648.00 | | 353 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 864.00 | | |
UG ‐ Financières | | 213 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 529.00 | 413 529.00 | | 413 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 884.00 | 203 884.00 | | 203 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 812.00 | 279 812.00 | | 279 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 514 394.00 | 514 394.00 | | 514 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
UX Autres créances clients | 904 248.00 | 904 248.00 | | 904 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 762.00 | | 51 762.00 | 51 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 355.00 | 268 430.00 | 473 925.00 | 742 355.00 |
VI Groupe et associés | 525 871.00 | 525 871.00 | | 525 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 437.00 | 276 437.00 | | 276 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 271.00 | 47 271.00 | | 47 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 242.00 | 83 242.00 | | 83 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 580.00 | 1 035 699.00 | 67 881.00 | 1 103 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004 396.00 | 2 530 471.00 | 473 925.00 | 3 004 396.00 |