| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 280.00 | 52 871.00 | 5 409.00 | 58 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 725.00 | | 27 725.00 | 27 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 005.00 | 52 871.00 | 33 134.00 | 86 005.00 |
BT Marchandises | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 411.00 | 67 527.00 | 988 885.00 | 1 056 411.00 |
BZ Autres créances | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CF Disponibilités | 541 479.00 | | 541 479.00 | 541 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 348.00 | 67 527.00 | 1 539 822.00 | 1 607 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 353.00 | 120 397.00 | 1 572 956.00 | 1 693 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 604.00 | 174 845.00 | | 175 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 201.00 | 758.00 | | 2 201.00 |
DL TOTAL (I) | 816 404.00 | 814 204.00 | | 816 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 163.00 | 451 389.00 | | 318 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 366.00 | 30 207.00 | | 4 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 934.00 | 447 877.00 | | 417 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 235.00 | 8 198.00 | | 2 235.00 |
EA Autres dettes | 13 854.00 | 20 948.00 | | 13 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 552.00 | 958 619.00 | | 756 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 956.00 | 1 772 822.00 | | 1 572 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 552.00 | 958 619.00 | | 756 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 434.00 | 450 356.00 | | 317 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 005.00 | | | 86 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 280.00 | | | 58 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 565.00 | 5 306.00 | | 47 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 565.00 | 5 306.00 | | 47 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 67 527.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 527.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 527.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 527.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 934.00 | 417 934.00 | | 417 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 411.00 | 1 056 411.00 | | 1 056 411.00 |
VB T. V. A. | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 163.00 | 318 163.00 | | 318 163.00 |
VI Groupe et associés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 476.00 | 1 091 476.00 | | 1 091 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 552.00 | 756 552.00 | | 756 552.00 |