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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 018 411.00 | 198 312.00 | 1 820 098.00 | 2 018 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 969.00 | 197 336.00 | 88 633.00 | 285 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407 743.00 | 198 983.00 | 1 208 760.00 | 1 407 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 538 499.00 | | 1 538 499.00 | 1 538 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 250 637.00 | 594 631.00 | 4 656 006.00 | 5 250 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BT Marchandises | 722 096.00 | | 722 096.00 | 722 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 589.00 | 6 672.00 | 87 918.00 | 94 589.00 |
BZ Autres créances | 263 810.00 | | 263 810.00 | 263 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 098.00 | | 325 098.00 | 325 098.00 |
CF Disponibilités | 920 959.00 | | 920 959.00 | 920 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 293.00 | 6 672.00 | 2 350 621.00 | 2 357 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 607 930.00 | 601 303.00 | 7 006 627.00 | 7 607 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 715 055.00 | | | 715 055.00 |
DG Autres réserves | 552 701.00 | | | 552 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 851.00 | | | 264 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 507.00 | | | 1 905 507.00 |
DP Provisions pour risques | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 977 882.00 | | | 2 977 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 305.00 | | | 1 214 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 140.00 | | | 599 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 350.00 | | | 279 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
EA Autres dettes | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 089 303.00 | | | 5 089 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 006 627.00 | | | 7 006 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 454 145.00 | | | 2 454 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 214 305.00 | | | 1 214 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 651 394.00 | | 13 651 394.00 | 13 651 394.00 |
FD Production vendue biens | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
FG Production vendue services | 200 302.00 | | 200 302.00 | 200 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 860 899.00 | | 13 860 899.00 | 13 860 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 954 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 769 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 798 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 667.00 | | | 86 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 944.00 | | | 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 055.00 | | | 139 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 941.00 | | | 145 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 375.00 | | | 47 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 249.00 | | | 74 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 693.00 | | | 71 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 664.00 | | | 62 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 221 623.00 | | | 14 221 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 956 772.00 | | | 13 956 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 851.00 | | | 264 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 179 170.00 | | 3 157 972.00 | 6 179 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 402 006.00 | | 1 538 514.00 | 402 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 764 178.00 | 2 322 326.00 | 5 250 637.00 | 1 764 178.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 172.00 | 2 322 326.00 | 3 712 123.00 | 1 362 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 238 661.00 | | 3 157 961.00 | 4 238 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940 509.00 | | 11.00 | 1 940 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 560 615.00 | 308 968.00 | 2 274 951.00 | 2 560 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 560 615.00 | 308 968.00 | 2 274 951.00 | 2 560 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 140.00 | 599 140.00 | | 599 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 677.00 | 101 677.00 | | 101 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 695.00 | 96 695.00 | | 96 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 87 251.00 | 87 251.00 | | 87 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VB T. V. A. | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VC Groupe et associés | 106 019.00 | 106 019.00 | | 106 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 977 882.00 | 342 724.00 | 1 280 640.00 | 2 977 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 212 967.00 | 1 212 967.00 | | 1 212 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 233 336.00 | | | 2 233 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 915.00 | | | 309 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 809.00 | 44 809.00 | | 44 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 308.00 | 147 308.00 | | 147 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 385.00 | 384 370.00 | 15.00 | 384 385.00 |
VW T.V.A. | 36 168.00 | 36 168.00 | | 36 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 089 303.00 | 2 454 145.00 | 1 280 640.00 | 5 089 303.00 |